RAIL CONCEPT, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Basée à LES ANGLES (30133), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7112B. L'entreprise RAIL CONCEPT se focalise principalement ingénierie, études techniques.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 3.08 M €, soit trois millions quatre-vingt-deux mille quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 132.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RAIL CONCEPT révélait une trésorerie de 447.13 K €.
En termes d’effectifs, RAIL CONCEPT dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RAIL CONCEPT est administrée par RAIL PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.08 M | 3.01 M | 2.77 M | 2.88 M |
| Marge brute (€) | 2.23 M | 2.26 M | 1.99 M | 2.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 47.05 K | 57.12 K | -392.4 K | 72.38 K |
| EBITDA (€) | 5.32 K | 80.69 K | -377.52 K | 210.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | 41.73 K | -23.57 K | -14.89 K | -138.32 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -3.42 K | 74.15 K | -381.68 K | 203.91 K |
| Résultat net (€) | 132.59 K | 147.61 K | -291.19 K | 317.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.3 | 4.91 | -10.49 | 11.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.85 | 17.9 | -40.44 | 29.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.08 | 7.55 | -12.84 | 10.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.67 M | 1.67 M | 1.39 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 54.03 | 55.52 | 50.14 | 61.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 72.31 | 75.13 | 71.83 | 78.32 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.17 | 2.68 | -13.6 | 7.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.53 | 1.9 | -14.14 | 2.51 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.33 M | 1.14 M | 1.24 M | 2.11 M |
| BFRHE (€) | 273.46 K | 235.25 K | 61.8 K | -170.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 157.27 | 138.54 | 163.39 | 267.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | 1.94 Md | 469.85 M | -1.34 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 145.6 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.07 | 75.45 | 129.29 | 102.14 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 209.33 K | 154.16 K | -286.18 K | 325.23 K |
| Dette nette (€) | -776.48 K | -525.32 K | -854.27 K | -1.41 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.79 | 5.13 | -10.31 | 11.29 |
| Font de roulement (€) | 1.16 M | 1.12 M | 1.08 M | 1.61 M |
| Couverture du BFR | 87.12 | 98.02 | 87.07 | 76.37 |
| Trésorerie (€) | 447.13 K | 605.13 K | 692.69 K | 571.22 K |
| Dettes financières (€) | 243.18 K | 343.46 K | 401.08 K | 577.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.71 | -3.41 | 2.99 | -4.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.11 | -63.7 | -118.63 | -131.97 |
| Autonomie financière (%) | 3.94 | 2.4 | 1.8 | 1.85 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 809.44 K | 764.36 K | 985.29 K | 903.36 K |
| Couverture de la dette | 0.21 | 0.24 | -0.41 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.16 M | 2.13 M | 2.35 M | 2.18 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 49.74 | 49.66 | 61.31 | 52.13 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -153.98 K | -79.92 K | -89.14 K | -109.78 K |
