ROKE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Localisée à BORDEAUX (33000), elle se consacre au secteur d'activité de 7311Z. La société ROKE se focalise principalement sur activités des agences de publicité.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.62 M €, soit un million six cent vingt mille neuf cent quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 80.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, ROKE disposait d'une trésorerie de 309.75 K €.
En termes d’effectifs, ROKE compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ROKE est sous la direction de Sebastien Chitarrini, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.62 M | 1.47 M | 1.13 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 562.04 K | 630.72 K | 312.39 K | 342.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 109.66 K | 39.99 K | - | - |
| EBITDA (€) | 112.29 K | 32.74 K | 33.07 K | 95.96 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.63 K | 7.25 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 92.6 K | 12.65 K | 16.1 K | 86.06 K |
| Résultat net (€) | 80.33 K | 5.82 K | 13.97 K | 65.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.96 | 0.39 | 1.23 | 6.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.78 | 3.53 | 8.79 | 45.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.92 | 0.66 | 1.99 | 11.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 528.81 K | 607.2 K | 300.71 K | 343.11 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 32.62 | 41.2 | 26.53 | 33.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 34.67 | 42.79 | 27.56 | 33.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.93 | 2.22 | 2.92 | 9.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.76 | 2.71 | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 463.28 K | 521.58 K | 278.08 K | 293.83 K |
| BFRHE (€) | 362.41 K | 343.77 K | 360.45 K | 131.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 104.32 | 129.17 | 89.53 | 104.89 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.61 Md | 1.39 Md | 1.12 Md | 367.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 66.89 | 105.74 | 116.07 | 63.09 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 76.47 | 89.92 | 122.4 | 37.89 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 100.03 K | 25.91 K | - | - |
| Dette nette (€) | -254.94 K | -482.37 K | -398.47 K | -217.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.17 | 1.76 | - | - |
| Font de roulement (€) | 458.13 K | 519.96 K | 278.08 K | 259.44 K |
| Couverture du BFR | 98.89 | 99.69 | 100 | 88.3 |
| Trésorerie (€) | 309.75 K | 238.52 K | 145.44 K | 209.25 K |
| Dettes financières (€) | 251.31 K | 409.24 K | 180.1 K | 180.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.55 | -18.62 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.03 | -292.83 | -250.75 | -149.84 |
| Autonomie financière (%) | 0.98 | 0.4 | 0.88 | 0.8 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 308.22 K | 310.03 K | 363.81 K | 211.94 K |
| Couverture de la dette | 0.96 | 0.06 | 0.17 | 0.47 |
| Salaires et charges sociales (€) | 453.38 K | 581.22 K | 278.77 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.73 | 37.37 | 23.55 | 24.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.29 K | 2.02 K | 4.07 K | 20.96 K |