CAP PLENENO (EASY CASH), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Localisée à LORIENT (56100), elle intervient dans le secteur d'activité 4779Z. Cette organisation CAP PLENENO (EASY CASH) se focalise principalement commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
Pour l'exercice 2019, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.79 M €, soit un million sept cent quatre-vingt-onze mille trois cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 56.04 K €.
Au terme de l'exercice 2019, CAP PLENENO (EASY CASH) affichait une trésorerie de 97.04 K €.
En termes d’effectifs, CAP PLENENO (EASY CASH) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAP PLENENO (EASY CASH) est sous la direction de Florian Le Tiec, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.79 M | 1.76 M | 1.56 M | 1.49 M |
| Marge brute (€) | 508.69 K | 511.86 K | 348.95 K | 376.34 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 178.06 K | 185.02 K | 88.43 K | 124.04 K |
| EBITDA (€) | 95.39 K | 105.02 K | 43.39 K | 74.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 82.67 K | 80 K | 45.04 K | 49.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 58.41 K | 68.22 K | 43.2 K | 69.24 K |
| Résultat net (€) | 56.04 K | 66.4 K | 38.08 K | 56.53 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 3.77 | 2.44 | 3.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 21.99 | 29.01 | 13.9 | 20.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 10.04 | 10.17 | 6.93 | 12.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 475.18 K | 494.68 K | 310.76 K | 343.59 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.53 | 28.08 | 19.94 | 23.04 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 28.4 | 29.05 | 22.39 | 25.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.32 | 5.96 | 2.78 | 4.99 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.94 | 10.5 | 5.67 | 8.32 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 233.85 K | 239.7 K | 230.96 K | 224.16 K |
| BFRE (€) | 83.65 K | 43.45 K | 9.84 K | 37.25 K |
| BFRHE (€) | 30.36 K | 39.58 K | 55.44 K | 57.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.65 | 49.66 | 54.1 | 54.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 17.05 | 9 | 2.31 | 9.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 148.98 M | 191.03 M | 236.67 M | 234.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.3 | 14.3 | 17.19 | 11.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.68 | 15.74 | 23.28 | 14.84 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 101.85 K | 106.74 K | 42.54 K | 64.81 K |
| Dette nette (€) | -202.72 K | -306.43 K | -140.22 K | -39.43 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.69 | 6.06 | 2.73 | 4.35 |
| Font de roulement (€) | 205.46 K | 193.44 K | 194.16 K | 217.96 K |
| Couverture du BFR | 87.86 | 80.7 | 84.07 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 97.04 K | 113.95 K | 132.04 K | 126.28 K |
| Dettes financières (€) | 203.2 K | 253.78 K | 126.46 K | 65.3 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.99 | -2.87 | -3.3 | -0.61 |
| Ratio d'endettement (%) | -79.54 | -133.91 | -51.18 | -14.29 |
| Autonomie financière (%) | 1.25 | 0.9 | 2.17 | 4.23 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 72.77 K | 123.89 K | 112.16 K | 97.25 K |
| Liquidité générale | 50.44 | 47.47 | 81.95 | 113.59 |
| Liquidité réduite | 50.44 | 47.47 | 81.95 | 113.59 |
| Couverture de la dette | 1.33 | 0.97 | 1.09 | 1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 318.73 K | 312.4 K | 249.5 K | 241.12 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 15.6 | 15.78 | 13.27 | 13.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 766 | - | 4.64 K | 11.79 K |