FALAISE TP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Située à SAINT-MARTIN-DU-MONT (01160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise FALAISE TP met l'accent sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 1.49 M €, soit un million quatre cent quatre-vingt-douze mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 15.44 K €.
Au terme de l'exercice 2024, FALAISE TP affichait une trésorerie de 106.88 K €.
En termes d’effectifs, FALAISE TP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, FALAISE TP est administrée par L2B HOLDING, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.49 M | - |
| Marge brute (€) | 274.11 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 28.89 K | - |
| EBITDA (€) | 36.77 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -7.89 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.75 K | - |
| Résultat net (€) | 15.44 K | - |
| Taux de marge nette (%) | 1.03 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 4.14 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | 2.04 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 178.22 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 11.95 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 18.37 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.46 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.94 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 |
| BFR (€) | 288.99 K | 285.63 K |
| BFRE (€) | -32.05 K | 102.03 K |
| BFRHE (€) | 196.11 K | 87.07 K |
| BFR en jours de CA (j) | 70.7 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -7.84 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 801.63 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 95.46 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.8 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 166.57 K | - |
| Dette nette (€) | -277.02 K | -174.77 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.16 | - |
| Font de roulement (€) | 270.94 K | 283.1 K |
| Couverture du BFR | 93.76 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 106.88 K | 94.01 K |
| Dettes financières (€) | 46.6 K | 66.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -74.21 | -48.84 |
| Autonomie financière (%) | 8.01 | 5.34 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.26 K | 199.26 K |
| Liquidité générale | 155.25 | 177.97 |
| Liquidité réduite | 155.25 | 177.97 |
| Couverture de la dette | 0.19 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 371.34 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 |
| Salaires / CA (%) | 17.5 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 3.94 K | - |