LIBERTY & CO. (IDEE CADEAUX - CADEAUX ANNIVERSAIRE- CADEAUX ENTREPRISE- CADEAUX), une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à ANGERS (49100), elle se spécialise dans 4690Z. L'entité LIBERTY & CO. (IDEE CADEAUX - CADEAUX ANNIVERSAIRE- CADEAUX ENTREPRISE- CADEAUX) oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 2.39 M €, soit deux millions trois cent quatre-vingt-onze mille huit cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 231.58 K €.
À la clôture de l'exercice 2022, LIBERTY & CO. (IDEE CADEAUX - CADEAUX ANNIVERSAIRE- CADEAUX ENTREPRISE- CADEAUX) présentait une trésorerie de 632.13 K €.
En termes d’effectifs, LIBERTY & CO. (IDEE CADEAUX - CADEAUX ANNIVERSAIRE- CADEAUX ENTREPRISE- CADEAUX) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LIBERTY & CO. (IDEE CADEAUX - CADEAUX ANNIVERSAIRE- CADEAUX ENTREPRISE- CADEAUX) est dirigée par DVL GROUP, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.39 M | 2.13 M | 2.45 M | 2.2 M |
| Marge brute (€) | 405.61 K | 481.56 K | 716.81 K | 1.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 96.28 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 101.36 K | -139.91 K | 216.12 K | 1.34 M |
| EBITDA - EBE (€) | -5.08 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 61.1 K | -139.91 K | 42.47 K | 6.5 K |
| Résultat net (€) | 231.58 K | 88.46 K | 64.53 K | 60.82 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.68 | 4.14 | 2.63 | 2.76 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 48.4 | 29.49 | 9.23 | 8.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 8.92 | 4.3 | 2.67 | 2.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 635.01 K | 301.89 K | 475.54 K | 377.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.55 | 14.14 | 19.41 | 17.13 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 16.96 | 22.56 | 29.25 | 87.72 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.24 | -6.55 | 8.82 | 60.86 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.43 M | 1.2 M | 1.5 M | 1.29 M |
| BFRE (€) | -173.42 K | -384.77 K | -441.76 K | -179.94 K |
| BFRHE (€) | 950.75 K | 933.15 K | 893.18 K | 625.09 K |
| BFR en jours de CA (j) | 218.83 | 205.72 | 222.86 | 212.78 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.46 | -65.79 | -65.81 | -29.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.23 Md | 5.46 Md | 6 Md | 3.78 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 90.95 | 42 | 36.36 | 77.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.01 | 114.45 | 117.41 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 272.76 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -1.49 M | -1.12 M | -697.05 K | -500.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.4 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 735.06 K | 628.61 K | 536.58 K | 701.11 K |
| Couverture du BFR | 51.26 | 52.25 | 35.86 | 54.56 |
| Trésorerie (€) | 632.13 K | 638.89 K | 1.02 M | 837.05 K |
| Dettes financières (€) | 713.57 K | 553.68 K | 73.52 K | 113.37 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.45 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -310.57 | -373.25 | -99.74 | -68.11 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.54 | 9.51 | 6.48 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 705.7 K | 630.23 K | 685.59 K | 639.83 K |
| Liquidité générale | 99.27 | 100.86 | 123.59 | 138.81 |
| Liquidité réduite | 99.27 | 100.86 | 123.59 | 138.81 |
| Couverture de la dette | 2.48 | 0.85 | 0.54 | 0.73 |
| Salaires et charges sociales (€) | 635.54 K | 595.25 K | 489.27 K | 573.1 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 19.75 | 16.71 | 15.38 | 14.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.59 K | 15.55 K | 6.23 K | 2.04 K |
