HOLDING ARANEO, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Basée à GAP (05000), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entité HOLDING ARANEO se concentre sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 88.5 K €, soit quatre-vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 181.02 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, HOLDING ARANEO disposait d'une trésorerie de 95.98 K €.
En termes d’effectifs, HOLDING ARANEO compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HOLDING ARANEO est sous la direction de Regis Araneo, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 88.5 K | 71.82 K | 57.26 K | 56.91 K |
| Marge brute (€) | 68.15 K | 52.92 K | 49.64 K | 50.62 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 64.24 K | 49.43 K | 45.4 K | 46.96 K |
| EBITDA (€) | 67.32 K | 53.57 K | 49.53 K | 50.56 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.08 K | -4.14 K | -4.13 K | -3.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 46.4 K | 40.86 K | 40.43 K | 42.06 K |
| Résultat net (€) | 181.02 K | 77.91 K | 135.4 K | 75.41 K |
| Taux de marge nette (%) | 204.55 | 108.49 | 236.47 | 132.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.84 | 6.91 | 12.91 | 6.4 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 4.6 | 8.25 | 4.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 73.38 K | 59.76 K | 56.68 K | 57.7 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 82.92 | 83.21 | 98.99 | 101.4 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 77.01 | 73.69 | 86.69 | 88.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 76.07 | 74.59 | 86.5 | 88.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 72.59 | 68.83 | 79.3 | 82.52 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 110.1 K | 132.79 K | 121.12 K | 133.32 K |
| BFRHE (€) | 45.58 K | 18.94 K | 46.85 K | 15.5 K |
| BFR en jours de CA (j) | 454.1 | 674.89 | 772.07 | 855.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.05 M | 3.73 M | 7.35 M | 2.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 107.32 | 180 | 123.08 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 140.32 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 202.26 K | 91.26 K | 144.5 K | 83.97 K |
| Dette nette (€) | -413.67 K | -429.9 K | -510.59 K | -354.01 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 228.54 | 127.07 | 252.37 | 147.55 |
| Font de roulement (€) | 110.1 K | 132.56 K | 120.6 K | 131.01 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.83 | 99.58 | 98.26 |
| Trésorerie (€) | 95.98 K | 136.59 K | 82.4 K | 123.5 K |
| Dettes financières (€) | 473.58 K | 539.79 K | 582.76 K | 465.56 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.05 | -4.71 | -3.53 | -4.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.63 | -38.15 | -48.67 | -30.04 |
| Autonomie financière (%) | 2.76 | 2.09 | 1.8 | 2.53 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.07 K | 26.48 K | 9.72 K | 9.64 K |
| Couverture de la dette | 6.43 | 4.94 | 68.28 | 35.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 12.81 K | 10.89 K | 10.81 K | 13.02 K |