OPTIMEP 4, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140), elle se consacre au secteur d'activité de 6820B. L'entité OPTIMEP 4 se focalise principalement sur location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 37.67 M €, soit trente-sept millions six cent soixante-dix mille sept cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.3 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, OPTIMEP 4 affichait une trésorerie de 3.55 M €.
En matière de gouvernance, OPTIMEP 4 compte parmi ses dirigeants Clothilde Gueniot, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 37.67 M | 38.22 M | 35.65 M | 34.43 M |
| Marge brute (€) | 18.94 M | 17.75 M | 18.58 M | 18.51 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 18.72 M | 18.64 M | - |
| EBITDA (€) | 18.54 M | 18.32 M | 18.2 M | 18.3 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 397.02 K | 433.38 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 8.79 M | 8.99 M | 9.28 M | 9.77 M |
| Résultat net (€) | 1.3 M | 1.21 M | 827.71 K | 680.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.46 | 3.16 | 2.32 | 1.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.07 | 30.83 | 21.17 | 15.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.74 | 0.64 | 0.43 | 0.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 25.89 M | 25.14 M | 26.83 M | 27.19 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 68.72 | 65.77 | 75.24 | 78.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.27 | 46.43 | 52.1 | 53.77 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 49.22 | 47.93 | 51.06 | 53.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 48.97 | 52.27 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 9.77 M | 9.68 M | 8.59 M | 9.69 M |
| BFRE (€) | 2.71 M | - | - | - |
| BFRHE (€) | -2.36 M | -2.22 M | -1.6 M | -751 K |
| BFR en jours de CA (j) | 94.66 | 92.4 | 87.95 | 102.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 26.26 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -243.55 Md | -232.47 Md | -156.72 Md | -70.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 123.88 | 129.7 | 132.03 | 124.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 128.88 | 131.26 | 132.83 | 125.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 12 M | 10.67 M | - |
| Dette nette (€) | -164.53 M | -175.33 M | -184.09 M | -192.51 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.41 | 29.92 | - |
| Font de roulement (€) | -1.29 M | -878.08 K | -907.77 K | 1.03 M |
| Couverture du BFR | -13.21 | -9.07 | -10.57 | 10.66 |
| Trésorerie (€) | 3.55 M | 3.26 M | 1.62 M | 2.14 M |
| Dettes financières (€) | 152.99 M | 163.05 M | 172.36 M | 182.63 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -14.6 | -17.26 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -4.43 K | -4.48 K | -4.71 K | -4.3 K |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 9.21 M | 9.79 M | 8.27 M | 7.36 M |
| Liquidité générale | 11.29 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 11.29 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.52 | 0.52 | 0.42 | 0.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 682.63 K | 523.05 K | 409.36 K | 415.33 K |