TONNAY, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Basée à TONNAY-CHARENTE (17430), elle œuvre dans le secteur d'activité 6820B. La société TONNAY se consacre essentiellement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 2.63 M €, soit deux millions six cent vingt-neuf mille quatre cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 132.67 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TONNAY présentait une trésorerie de 55.72 K €.
En termes d’effectifs, TONNAY dénombre 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TONNAY est dirigée par Rozenn Gautrais, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.63 M | 2.34 M | 1.82 M | 1.98 M |
| Marge brute (€) | 272.96 K | 320.57 K | 327.8 K | 420.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 77.1 K | 135.31 K |
| EBITDA (€) | 182.23 K | 84.41 K | 26.57 K | 85.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 50.54 K | 49.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 176.24 K | 81.23 K | 22.87 K | 81.19 K |
| Résultat net (€) | 132.67 K | 62.4 K | 16.4 K | 65.27 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.05 | 2.67 | 0.9 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 99.13 | 98.18 | 91.3 | 97.32 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 37.66 | 23.19 | 10.57 | 31.28 |
| Valeur ajoutée (€) * | 274.48 K | 296.71 K | 279.29 K | 377.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.44 | 12.68 | 15.34 | 19.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 10.38 | 13.7 | 18.01 | 21.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.93 | 3.61 | 1.46 | 4.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 4.24 | 6.82 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -51.64 K | 69.38 K | 23.31 K | 54.21 K |
| BFRE (€) | -68.92 K | -94.96 K | - | -107.81 K |
| BFRHE (€) | 12.16 K | 144.19 K | 40.17 K | 78.62 K |
| BFR en jours de CA (j) | -7.17 | 10.83 | 4.67 | 9.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -9.57 | -14.82 | - | -19.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 87.59 M | 924.07 M | 200.35 M | 427.39 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.66 | 27.03 | 13.08 | 19.89 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.02 | 27.94 | 18.39 | 15.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | - | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 20.24 K | 70.27 K |
| Dette nette (€) | -162.73 K | -155.54 K | -58.03 K | -57.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 1.11 | 3.54 |
| Font de roulement (€) | -51.64 K | 69.38 K | 23.31 K | 54.21 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.99 | 100 |
| Trésorerie (€) | 55.72 K | 50.05 K | 79.15 K | 84.47 K |
| Dettes financières (€) | 48.34 K | 19.4 K | 15.17 K | 661 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -2.87 | -0.81 |
| Ratio d'endettement (%) | -121.59 | -244.72 | -323.15 | -85.2 |
| Autonomie financière (%) | 2.77 | 3.28 | 1.18 | 101.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 170.11 K | 186.19 K | 122.01 K | 140.95 K |
| Liquidité générale | 31.07 | 109.76 | - | 137.06 |
| Liquidité réduite | 31.07 | 109.76 | - | 137.06 |
| Couverture de la dette | 3.4 | 2.11 | 0.36 | 0.87 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 152.92 K | 232.94 K | 272.29 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 5.47 | 10.01 | 11.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 44.31 K | 20.88 K | 5.94 K | 16.09 K |