PROFILBOX, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à SEGRE-EN-ANJOU BLEU (49500), elle intervient dans le secteur d'activité 4332B. La société PROFILBOX se focalise principalement travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice 2023, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.84 M €, soit deux millions huit cent trente-six mille cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -4.93 K €.
Au terme de l'exercice 2023, PROFILBOX révélait une trésorerie de 132.78 K €.
En termes d’effectifs, PROFILBOX rassemble 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, PROFILBOX est dirigée par GARCIN FINANCES ET PARTICIPATIONS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.84 M | 3.41 M | 3.22 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 154.23 K | 361.07 K | 669.49 K | 344.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -308.26 K | -40.22 K | 82.48 K | 14.96 K |
| EBITDA (€) | -366.11 K | -101.33 K | 49.8 K | -28.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.85 K | 61.11 K | 32.67 K | 43.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -366.11 K | -145.04 K | 49.8 K | -28.2 K |
| Résultat net (€) | -4.93 K | -448.92 K | -80.97 K | -12.34 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.17 | -13.16 | -2.51 | -0.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1 | -48.26 | -7.42 | -1.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -0.18 | -14.58 | -4.43 | -0.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 342.14 K | 780.82 K | 695.39 K | 337.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 12.06 | 22.89 | 21.6 | 16.21 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 5.44 | 10.58 | 20.79 | 16.55 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -12.91 | -2.97 | 1.55 | -1.35 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -10.87 | -1.18 | 2.56 | 0.72 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 2.02 M | 1.01 M | 971.05 K |
| BFRE (€) | 1.79 M | 1.86 M | 705.83 K | 671.9 K |
| BFRHE (€) | -1.43 M | -1.1 M | 152.92 K | 89.76 K |
| BFR en jours de CA (j) | 249.72 | 216.36 | 114.27 | 170.15 |
| BFRE en jours de CA (j) | 230.58 | 198.69 | 80.01 | 117.73 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -11.08 Md | -10.3 Md | 1.35 Md | 512.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.3 | 51.89 | 73.69 | 127.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.98 | 38.75 | 83.56 | 109.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.55 | 0.56 | 0.28 | 0.36 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 60.15 K | -375.19 K | -42.93 K | 34.31 K |
| Dette nette (€) | -2.09 M | -1.99 M | -591.01 K | -576.42 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.12 | -11 | -1.33 | 1.65 |
| Font de roulement (€) | 468.15 K | 850.77 K | 1.01 M | 913.96 K |
| Couverture du BFR | 24.13 | 42.08 | 99.72 | 94.12 |
| Trésorerie (€) | 132.78 K | 125.71 K | 146.54 K | 152.31 K |
| Dettes financières (€) | 453.22 K | 461.65 K | 32.2 K | 1.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -34.72 | 5.31 | 13.77 | -16.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -424.66 | -214.18 | -54.13 | -56.15 |
| Autonomie financière (%) | 1.09 | 2.02 | 33.91 | 849.15 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 325.78 K | 515.17 K | 702.52 K | 670.43 K |
| Liquidité générale | 32.14 | 29.21 | 109.59 | 122.79 |
| Liquidité réduite | 32.14 | 29.21 | 109.59 | 122.79 |
| Couverture de la dette | -0.05 | -4.2 | -1.07 | -0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 686.37 K | 636.23 K | 569.62 K | 375.6 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 18.94 | 14.09 | 13.75 | 13.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 846 |