FI.HOR.BAL II, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Localisée à CHASSENEUIL-DU-POITOU (86360), elle se spécialise dans le secteur d'activité 7010Z. L'entreprise FI.HOR.BAL II oriente son activité sur activités des sièges sociaux.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 763.32 K €, soit sept cent soixante-trois mille trois cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 43.57 K €.
Au terme de l'exercice 2023, FI.HOR.BAL II présentait une trésorerie de 458.02 K €.
En matière de gouvernance, FI.HOR.BAL II est sous la direction de Hugues Baalouch, qui occupe la fonction de Directeur Général.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 763.32 K | 742.91 K | 172.5 K | 172.5 K |
| Marge brute (€) | 486.5 K | 509.85 K | 138.84 K | 138.05 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 67.4 K | 182.21 K | - | - |
| EBITDA (€) | 118.62 K | 217.06 K | 128.36 K | 126.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -51.22 K | -34.85 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 100.57 K | 214.24 K | 127.96 K | 126.21 K |
| Résultat net (€) | 43.57 K | 133.18 K | 115.18 K | 267.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.71 | 17.93 | 66.77 | 155.04 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.97 | 3.03 | 2.61 | 6.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | 1.45 | 1.35 | 3.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | 565.57 K | 950.53 K | 284.2 K | 300.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 74.09 | 127.95 | 164.75 | 174.31 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 63.73 | 68.63 | 80.49 | 80.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.54 | 29.22 | 74.41 | 73.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.83 | 24.53 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.19 M | 2.61 M | 1.46 M | 1.81 M |
| BFRHE (€) | 893.25 K | 1.35 M | 1.05 M | 1.15 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.05 K | 1.28 K | 3.1 K | 3.83 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.87 Md | 2.76 Md | 498.11 M | 542.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 71.96 | 59 | 145.39 | 141.73 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 61.65 K | 145.83 K | - | - |
| Dette nette (€) | -3.38 M | -3.85 M | -3.7 M | -4.18 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.08 | 19.63 | - | - |
| Font de roulement (€) | 2.19 M | 2.6 M | 1.45 M | 1.8 M |
| Couverture du BFR | 99.94 | 99.84 | 99.32 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 458.02 K | 958.18 K | 436.22 K | 478 K |
| Dettes financières (€) | 3.59 M | 4.24 M | 4.08 M | 4.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -54.91 | -26.39 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -75.73 | -87.49 | -83.95 | -98.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 | 1.04 | 1.08 | 0.92 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.99 K | 559.98 K | 53.56 K | 53.03 K |
| Couverture de la dette | 0.22 | 0.26 | 2.88 | 6.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 409.52 K | 318.8 K | 9.35 K | 9.26 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 40.68 | 33.8 | 4.17 | 4.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.45 K | 85.89 K | -106.21 K | -27.62 K |