RHONE TERROIR, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à TULETTE (26790), elle œuvre dans le secteur d'activité 4725Z. Cette entité RHONE TERROIR se focalise principalement commerce de détail de boissons en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.54 M €, soit trois millions cinq cent trente-neuf mille cinq cent vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.29 K €.
Au terme de l'exercice 2023, RHONE TERROIR révélait une trésorerie de 87.43 K €.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.54 M | 5.46 M | 5.79 M | 2.57 M |
| Marge brute (€) | -1.31 K | -11.18 K | -9.54 K | -15.65 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -16.38 K |
| EBITDA (€) | -1.68 K | -11.62 K | -10.16 K | -14.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -2.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.68 K | -11.62 K | -10.16 K | -14.26 K |
| Résultat net (€) | 3.29 K | -4.15 K | -9.47 K | 1.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.09 | -0.08 | -0.16 | 0.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.78 | -0.99 | -1.66 | 0.34 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.45 | -0.36 | -0.71 | 0.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.5 K | -9.67 K | -8.77 K | -12.89 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 0.13 | -0.18 | -0.15 | -0.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -0.04 | -0.2 | -0.16 | -0.61 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.05 | -0.21 | -0.18 | -0.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -0.64 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 53.07 K | 4.58 K | 19.02 K | 35.63 K |
| BFRHE (€) | 71.92 K | 67.03 K | 7.96 K | 51.19 K |
| BFR en jours de CA (j) | 5.47 | 0.31 | 1.2 | 5.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 697.44 M | 1 Md | 126.35 M | 359.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 27.46 | 29.22 | 39.41 | 26.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 30.57 | 28.36 | 37.71 | 21.05 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 1.99 K |
| Dette nette (€) | -217.34 K | - | - | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 0.08 |
| Font de roulement (€) | 53.07 K | 4.58 K | 19.02 K | 35.63 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.98 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 87.43 K | - | - | - |
| Dettes financières (€) | 380 | 293.82 K | 148.58 K | 154.37 K |
| Ratio d'endettement (%) | -51.25 | - | - | - |
| Autonomie financière (%) | 1.12 K | 1.43 | 3.85 | 3.76 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 304.39 K | 438.92 K | 615.38 K | 153.05 K |
| Couverture de la dette | 0.89 | -0.55 | -1.28 | 0.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 581 | - | - | - |