ARFILIA SAS, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 2005.
Localisée à PARIS (75007), elle se spécialise dans 6420Z. Cette structure ARFILIA SAS se concentre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 6.18 M €, soit six millions cent quatre-vingt-quatre mille cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 6.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, ARFILIA SAS disposait d'une trésorerie de 105.36 M €.
En termes d’effectifs, ARFILIA SAS compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ARFILIA SAS compte parmi ses dirigeants Raymond Soubie, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 6.18 M | 6.04 M | 7.51 M | 9.34 M |
| Marge brute (€) | 1.13 M | 825.53 K | 2.35 M | 3.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.18 M | -907.03 K | 155.18 K | 751.47 K |
| EBITDA (€) | -1.28 M | -903.22 K | 286.04 K | 763.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | 102.17 K | -3.8 K | -130.86 K | -11.79 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.55 M | -1.21 M | -91.03 K | 342.71 K |
| Résultat net (€) | 6.62 M | 7.97 M | 162.08 M | 4.45 M |
| Taux de marge nette (%) | 107.1 | 131.89 | 2.16 K | 47.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 3.25 | 3.81 | 78.22 | 8.87 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 3.11 | 3.7 | 74.58 | 7.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.62 M | 14.71 M | 18.48 M | 2.71 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.23 | 243.52 | 245.89 | 29.01 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.24 | 13.67 | 31.24 | 36.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -20.69 | -14.95 | 3.81 | 8.17 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -19.04 | -15.01 | 2.07 | 8.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 137.78 M | 148.28 M | 153.84 M | 21.33 M |
| BFRE (€) | -4.27 M | 502.85 K | -6.49 M | -2.06 M |
| BFRHE (€) | 33.21 M | 20.15 M | 9.01 M | -129.83 K |
| BFR en jours de CA (j) | 8.13 K | 8.96 K | 7.47 K | 833.94 |
| BFRE en jours de CA (j) | -252.01 | 30.38 | -315.19 | -80.55 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 562.73 Md | 333.48 Md | 185.46 Md | -3.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.77 | 129.24 | 168.49 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.99 M | 8.27 M | 162.46 M | 4.87 M |
| Dette nette (€) | 96.13 M | 118.31 M | 141.78 M | 11.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 113.09 | 136.9 | 2.16 K | 52.2 |
| Font de roulement (€) | 134.19 M | - | 153.17 M | 17.89 M |
| Couverture du BFR | 97.4 | - | 99.56 | 83.88 |
| Trésorerie (€) | 105.36 M | 124.68 M | 151.27 M | 20.09 M |
| Dettes financières (€) | 44.16 K | - | 2.37 K | 1.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | 13.75 | 14.31 | 0.87 | 2.44 |
| Ratio d'endettement (%) | 47.17 | 56.56 | 68.42 | 23.7 |
| Autonomie financière (%) | 4.62 K | - | 87.39 K | 30.43 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.7 M | 3.41 M | 9.44 M | 4.75 M |
| Liquidité générale | 1.56 K | 2.38 K | 1.72 K | 318.5 |
| Liquidité réduite | 1.56 K | 2.38 K | 1.72 K | 318.5 |
| Couverture de la dette | 1.66 | 5.18 | 23.09 | 2.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.18 M | 1.65 M | 2.09 M | 2.55 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.64 | 20.02 | 20.43 | 19.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.19 M | 1.14 M | 6.42 M | 263.76 K |