ICE CAP, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à PARIS (75008), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. Cette entité ICE CAP se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 84 K €, soit quatre-vingt-quatre mille d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 2.68 M €.
Au terme de l'exercice 2023, ICE CAP révélait une trésorerie de 21.3 K €.
En matière de gouvernance, ICE CAP est dirigée par Christophe Bourret, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 84 K | 102 K | 300 K |
| Marge brute (€) | -80.24 K | -241.62 K | 115.73 K |
| EBITDA (€) | -207.11 K | -255.07 K | 3.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -207.48 K | -255.43 K | 3.08 K |
| Résultat net (€) | 2.68 M | -36.63 K | 4.17 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.2 K | -35.91 | 1.39 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 75.47 | -1.19 | 134.03 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 72.93 | -0.99 | 112.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 113.86 K | 65.9 K | 179.38 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 135.55 | 64.61 | 59.79 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -95.52 | -236.88 | 38.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -246.56 | -250.07 | 1.2 |
| BFR (€) | 772.98 K | 81.12 K | 26.96 K |
| BFRHE (€) | 820.26 K | 72.36 K | 25.6 K |
| BFR en jours de CA (j) | 3.36 K | 290.27 | 32.8 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 188.77 M | 20.22 M | 21.04 M |
| Délais de paiement clients (j) | 47.59 | 180 | 88.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 110.29 | 19.08 | 144.88 |
| Dette nette (€) | -102.75 K | -618.19 K | -529.29 K |
| Font de roulement (€) | 772.98 K | 81.11 K | 26.96 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 21.3 K | 6.91 K | 61.65 K |
| Dettes financières (€) | 50.67 K | 593.34 K | 482.65 K |
| Ratio d'endettement (%) | -2.89 | -20.12 | -17.02 |
| Autonomie financière (%) | 70.2 | 5.18 | 6.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 73.39 K | 31.76 K | 108.3 K |
| Couverture de la dette | 116.37 | -2.7 | 122.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 73.38 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 62.34 | 11.72 | 29.6 |