CAPEB SOLUTIONS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à BOUGUENAIS (44340), elle œuvre dans le secteur d'activité 6920Z. Cette entité CAPEB SOLUTIONS oriente son activité sur activités comptables.
Pour l'exercice 2021, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.54 M €, soit un million cinq cent quarante-deux mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -506.98 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CAPEB SOLUTIONS affichait une trésorerie de 3.16 K €.
En termes d’effectifs, CAPEB SOLUTIONS emploie 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CAPEB SOLUTIONS est administrée par Jean-Baptiste Dupuis-Valette, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.54 M | 1.21 M |
| Marge brute (€) | - | - | 1.14 M | 921.71 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -407.64 K | -97.01 K |
| EBITDA (€) | - | - | -484.54 K | -140.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 76.9 K | 43.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -499.22 K | -149.44 K |
| Résultat net (€) | - | - | -506.98 K | -152.4 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -32.87 | -12.56 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 72.13 | 77.79 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -81.29 | -15.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 732.96 K | 657.13 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 47.52 | 54.14 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 74.19 | 75.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -31.41 | -11.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -26.43 | -7.99 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 32.37 K | -167.27 K | -149.46 K | 176.1 K |
| BFRE (€) | - | - | -302.03 K | -24.84 K |
| BFRHE (€) | -75.55 K | -105.73 K | -64.69 K | -218.58 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | -35.37 | 52.96 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -71.47 | -7.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -273.38 M | -726.81 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 88.13 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 156.19 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -422.22 K | -98.49 K |
| Dette nette (€) | -1.62 M | -1.29 M | -1.15 M | -1.04 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -27.37 | -8.11 |
| Font de roulement (€) | -229.97 K | -406.84 K | -476.17 K | -248.27 K |
| Couverture du BFR | -710.51 | 243.22 | 318.59 | -140.98 |
| Trésorerie (€) | 3.16 K | 100.7 K | 34.12 K | 76.1 K |
| Dettes financières (€) | 808.21 K | 626.88 K | 372.94 K | 76.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 2.72 | 10.59 |
| Ratio d'endettement (%) | 199.55 | 143.65 | 163.64 | 532.26 |
| Autonomie financière (%) | -1.01 | -1.43 | -1.88 | -2.57 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 636.53 K | 594.93 K | 626.94 K | 697.38 K |
| Liquidité générale | - | - | 40.21 | 77.92 |
| Liquidité réduite | - | - | 40.21 | 77.92 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.12 | -0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 1.53 M | 1 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 70.47 | 58.23 |