THEVA (CHARME D'INTERIEUR), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Basée à BOURG-EN-BRESSE (01000), elle se consacre au secteur d'activité de 4759A. L'entreprise THEVA (CHARME D'INTERIEUR) se concentre sur commerce de détail de meubles.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.52 M €, soit deux millions cinq cent vingt-et-un mille sept cent vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 118.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, THEVA (CHARME D'INTERIEUR) montrait une trésorerie de 574.41 K €.
En termes d’effectifs, THEVA (CHARME D'INTERIEUR) emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THEVA (CHARME D'INTERIEUR) est sous la direction de Cedric Perrot, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.52 M | 2.72 M | 2.39 M | 2.41 M |
| Marge brute (€) | 703.64 K | 877.82 K | 741.63 K | 725.98 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 252.54 K | 359.47 K | 236.06 K | 320.72 K |
| EBITDA (€) | 196.39 K | 291.79 K | 174.04 K | 259.34 K |
| EBITDA - EBE (€) | 56.15 K | 67.68 K | 62.02 K | 61.38 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 124.03 K | 228.95 K | 129.62 K | 222.38 K |
| Résultat net (€) | 118.93 K | 187.61 K | 112.21 K | 184.11 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.72 | 6.91 | 4.7 | 7.62 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 22.17 | 36.21 | 30.09 | 51.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.93 | 12.96 | 7.89 | 13.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 618.82 K | 839.62 K | 755.78 K | 767.45 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.54 | 30.91 | 31.64 | 31.78 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.9 | 32.31 | 31.04 | 30.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.79 | 10.74 | 7.29 | 10.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.01 | 13.23 | 9.88 | 13.28 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 762.75 K | 841.67 K | 1.05 M | 848.72 K |
| BFRE (€) | -28.86 K | -64.7 K | 75.42 K | -104.9 K |
| BFRHE (€) | 181.18 K | 197.23 K | -470.28 K | -213.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.4 | 113.08 | 160.05 | 128.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -4.18 | -8.69 | 11.52 | -15.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.25 Md | 1.47 Md | -3.08 Md | -1.41 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 28.37 | 49.19 | 39.02 | 42.93 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.59 | 43.94 | 27.83 | 38.97 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 192.52 K | 251.88 K | 164.99 K | 222.59 K |
| Dette nette (€) | -87.12 K | -373.36 K | -320.06 K | -314.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.63 | 9.27 | 6.91 | 9.22 |
| Font de roulement (€) | 366.05 K | 330.14 K | 334.71 K | 358.89 K |
| Couverture du BFR | 47.99 | 39.22 | 31.95 | 42.29 |
| Trésorerie (€) | 574.41 K | 555.85 K | 729.57 K | 677.47 K |
| Dettes financières (€) | 46.75 K | 64.18 K | 96.22 K | 135.77 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.45 | -1.48 | -1.94 | -1.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -16.24 | -72.06 | -85.82 | -87.23 |
| Autonomie financière (%) | 11.48 | 8.07 | 3.88 | 2.66 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 218.1 K | 353.49 K | 240.57 K | 366.53 K |
| Liquidité générale | 123.24 | 105.01 | 97.74 | 103.21 |
| Liquidité réduite | 123.24 | 105.01 | 97.74 | 103.21 |
| Couverture de la dette | 1.68 | 1.41 | 1.04 | 1.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 411.85 K | 492.18 K | 493.29 K | 483.3 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 13 | 14.76 | 16.5 | 16.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.91 K | 51.6 K | 24.59 K | 33.79 K |