RERAT - HOLDING, une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Basée à EXINCOURT (25400), elle œuvre dans le secteur d'activité 6420Z. La société RERAT - HOLDING se focalise principalement activités des sociétés holding.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 196.14 K €, soit cent quatre-vingt-seize mille cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 26.39 K €.
Au terme de l'exercice 2020, RERAT - HOLDING présentait une trésorerie de 2.82 K €.
En termes d’effectifs, RERAT - HOLDING compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RERAT - HOLDING est dirigée par Laurence Menegaux, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 196.14 K | 202.23 K | 157.39 K | 180.13 K |
| Marge brute (€) | 118.82 K | 88.61 K | 59.75 K | 97.3 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 2.69 K | -8.97 K | - | - |
| EBITDA (€) | 17.03 K | 1.48 K | -3.74 K | 2.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -14.34 K | -10.45 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.84 K | -2.82 K | -5.27 K | 1.92 K |
| Résultat net (€) | 26.39 K | 58.3 K | 55.94 K | 39.44 K |
| Taux de marge nette (%) | 13.45 | 28.83 | 35.54 | 21.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.54 | 19.78 | 23.66 | 21.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 2.97 | 7.21 | 8.73 | 5.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 123.46 K | 96.86 K | 64.75 K | 92.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.94 | 47.9 | 41.14 | 51.46 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 60.58 | 43.82 | 37.96 | 54.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.68 | 0.73 | -2.38 | 1.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.37 | -4.44 | - | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 203.34 K | 112.72 K | 54.16 K | 83.01 K |
| BFRHE (€) | -222.11 K | -237.31 K | -249.02 K | -270.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 378.4 | 203.45 | 125.61 | 168.2 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -119.36 M | -131.48 M | -107.37 M | -133.56 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 59.77 | 63.22 | 74.31 | 65.74 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 51.26 K | 62.59 K | - | - |
| Dette nette (€) | -575.81 K | -513.94 K | -401.33 K | -471.71 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 26.13 | 30.95 | - | - |
| Font de roulement (€) | -220.16 K | -248.04 K | -282.26 K | -289.76 K |
| Couverture du BFR | -108.27 | -220.05 | -521.14 | -349.07 |
| Trésorerie (€) | 2.82 K | 418 | 3.02 K | 11.83 K |
| Dettes financières (€) | 113.92 K | 103.24 K | 28.72 K | 76.43 K |
| Capacité de remboursement (€) | -11.23 | -8.21 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -186.3 | -174.4 | -169.78 | -261.41 |
| Autonomie financière (%) | 2.71 | 2.85 | 8.23 | 2.36 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 41.21 K | 50.36 K | 39.22 K | 34.35 K |
| Couverture de la dette | 0.93 | 1.92 | 2.93 | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | 110.54 K | 93.17 K | 68.52 K | 101.16 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 46.91 | 40.17 | 37.82 | 47.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 2.14 K | 1.2 K | -311 | 461 |