ALISSAC LOCATION, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à VALREAS (84600), elle se consacre au secteur d'activité de 6820A. La société ALISSAC LOCATION se focalise principalement sur location de logements.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 80.45 K €, soit quatre-vingt mille quatre cent quarante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -42.98 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, ALISSAC LOCATION disposait d'une trésorerie de 422.87 K €.
En matière de gouvernance, ALISSAC LOCATION est dirigée par Thierry Clier, qui exerce le rôle de Gérant.
Performance | 2020 | 2016 |
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Chiffre d'affaires (€) | 80.45 K | 72.29 K |
Marge brute (€) | 24.29 K | 49.73 K |
Excédent brut d'exploitation (€) | 14.16 K | 36.79 K |
EBITDA (€) | -840 | 37.63 K |
EBITDA - EBE (€) | 15 K | -840 |
Résultat d'exploitation (€) | -40.62 K | -900 |
Résultat net (€) | -42.98 K | -3.53 K |
Taux de marge nette (%) | -53.43 | -4.89 |
Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.83 | -0.36 |
Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2016 |
Rentabilité économique (%) | -2.57 | -0.3 |
Valeur ajoutée (€) * | 226.91 K | 281.49 K |
Valeur ajoutée / CA (%) * | 282.06 | 389.4 |
Croissance | 2020 | 2016 |
Taux de marge brute (%) | 30.19 | 68.8 |
Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.04 | 52.06 |
Taux de marge opérationnelle (%) | 17.6 | 50.9 |
Gestion BFR | 2020 | 2016 |
BFR (€) | 820.72 K | 469.5 K |
BFRE (€) | 393.03 K | 403.8 K |
BFRHE (€) | -63.43 K | - |
BFR en jours de CA (j) | 3.72 K | 2.37 K |
BFRE en jours de CA (j) | 1.78 K | 2.04 K |
BFRHE en jours de CA (j) | -13.98 M | - |
Délais de paiement clients (j) | 124.06 | 24.27 |
Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.75 | 1.12 |
Ratio des stocks / CA (%) | 4.75 | 5.4 |
Autonomie financière | 2020 | 2016 |
Capacité d'autofinancement (€) | 212.48 K | 236.35 K |
Dette nette (€) | -357.41 K | -122.02 K |
Capacité d'autofinancement / CA (%) | 264.12 | 326.96 |
Font de roulement (€) | 743.47 K | 469.28 K |
Couverture du BFR | 90.59 | 99.95 |
Trésorerie (€) | 422.87 K | 74.7 K |
Dettes financières (€) | 691.41 K | 195.77 K |
Capacité de remboursement (€) | -1.68 | -0.52 |
Ratio d'endettement (%) | -40.13 | -12.54 |
Autonomie financière (%) | 1.29 | 4.97 |
Solvabilité | 2020 | 2016 |
Dettes d'exploitation (€) * | 11.61 K | 732 |
Liquidité générale | 57.75 | 40.45 |
Liquidité réduite | 57.75 | 40.45 |
Couverture de la dette | -4.78 K | -5.34 |