CETI, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Localisée à LISSIEU (69380), elle se spécialise dans le secteur d'activité 6621Z. Cette organisation CETI se focalise principalement Évaluation des risques et dommages.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 1.29 M €, soit un million deux cent quatre-vingt-neuf mille cent douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -21.17 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CETI présentait une trésorerie de 37.1 K €.
En termes d’effectifs, CETI compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, CETI est sous la direction de Pierre Bonte, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.29 M | 1.23 M | 1.16 M | 1.08 M |
| Marge brute (€) | 307.35 K | 346.55 K | 395.06 K | 360.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.41 M | -913.15 K | -698.6 K | -786.95 K |
| EBITDA (€) | 3.67 K | -80.84 K | 118.44 K | -81.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.41 M | -832.31 K | -817.05 K | -705.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -9.43 K | -94.05 K | 111.03 K | -90.3 K |
| Résultat net (€) | -21.17 K | -77.63 K | 72.56 K | -72.47 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.64 | -6.33 | 6.24 | -6.72 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.58 | 95.04 | -1.79 K | 94.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -1.67 | -11.39 | 9.58 | -7.9 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.31 M | 823.95 K | 970.82 K | 771.92 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 101.43 | 67.18 | 83.48 | 71.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.84 | 28.25 | 33.97 | 33.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.28 | -6.59 | 10.18 | -7.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -109.29 | -74.45 | -60.07 | -72.96 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 380.83 K | 149.38 K | 269.49 K | 329.87 K |
| BFRE (€) | 110.99 K | -389 | 58.23 K | 152.41 K |
| BFRHE (€) | 154.36 K | -96.11 K | -142.13 K | -31.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | 107.83 | 44.45 | 84.58 | 111.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.43 | -0.12 | 18.27 | 51.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 545.17 M | -322.97 M | -452.86 M | -92.33 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 122.68 | 96.58 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 99.09 | 48.55 | 38.84 | 57.5 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.11 | 0.08 | 0.14 | 0.08 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.59 K | -58.77 K | 80.86 K | -55.9 K |
| Dette nette (€) | -1.33 M | -711.87 K | -608.17 K | -902.47 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.2 | -4.79 | 6.95 | -5.18 |
| Font de roulement (€) | 302.45 K | -44.95 K | 69.38 K | 212.17 K |
| Couverture du BFR | 79.42 | -30.09 | 25.74 | 64.32 |
| Trésorerie (€) | 37.1 K | 51.54 K | 153.28 K | 90.99 K |
| Dettes financières (€) | 487.8 K | 139.52 K | 181.98 K | 369.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | -513.27 | 12.11 | -7.52 | 16.14 |
| Ratio d'endettement (%) | 1.29 K | 871.53 | 15.02 K | 1.18 K |
| Autonomie financière (%) | -0.21 | -0.59 | -0.02 | -0.21 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 801.3 K | 429.56 K | 379.37 K | 505.89 K |
| Liquidité générale | 76.54 | 63.62 | 63.42 | 75.73 |
| Liquidité réduite | 76.54 | 63.62 | 63.42 | 75.73 |
| Couverture de la dette | -0.04 | -0.25 | 0.24 | -0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.74 M | 1.17 M | 1.14 M | 1.14 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 96.37 | 67.9 | 69.45 | 74.73 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 971 | -22.07 K | 35.36 K | -20.59 K |