STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Localisée à LE PIAN-MEDOC (33290), elle œuvre dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 3.64 M €, soit trois millions six cent quarante-trois mille cent soixante-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à -935.82 K €.
Au terme de l'exercice 2022, STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC révélait une trésorerie de 53.89 K €.
En termes d’effectifs, STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, STE HOTELIERE DU GOLF DU MEDOC est administrée par Gilles Pelisson, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 3.64 M | 5.3 M | 5.27 M |
| Marge brute (€) | - | 1.78 M | 2.91 M | 3.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -67.02 K | 684.06 K | 883.72 K |
| EBITDA (€) | - | -63.89 K | 709.39 K | 898.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -3.13 K | -25.34 K | -14.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -851.68 K | 194.87 K | 379.97 K |
| Résultat net (€) | - | -935.82 K | 114.54 K | 243.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | -25.69 | 2.16 | 4.63 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | -81.85 | 5.51 | 12.41 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | -14.57 | 1.9 | 3.77 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.69 M | 2.57 M | 2.74 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 46.36 | 48.53 | 51.92 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | 48.84 | 54.97 | 57.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.75 | 13.39 | 17.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.84 | 12.91 | 16.77 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | -1.09 M | -341.94 K | -202.81 K | 8.19 K |
| BFRE (€) | -1.29 M | -684.26 K | -591.75 K | -553.42 K |
| BFRHE (€) | 35.04 K | 34.01 K | 213.07 K | 232.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | -34.26 | -13.97 | 0.57 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -68.55 | -40.76 | -38.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 339.43 M | 3.09 Md | 3.36 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.5 | 19.19 | 17.48 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 90.39 | 53.33 | 41.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -146.98 K | 629.08 K | 778.35 K |
| Dette nette (€) | -5.36 M | -5.16 M | -3.77 M | -4.19 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -4.03 | 11.87 | 14.77 |
| Font de roulement (€) | -1.2 M | -535.22 K | -217.59 K | -2.61 K |
| Couverture du BFR | 109.89 | 156.53 | 107.29 | -31.9 |
| Trésorerie (€) | 53.89 K | 115.03 K | 161.09 K | 318.27 K |
| Dettes financières (€) | 3.93 M | 4.32 M | 3.17 M | 3.84 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | 35.14 | -6 | -5.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -2.32 K | -451.75 | -181.49 | -213.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.26 | 0.66 | 0.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 766.53 K | 753.86 K | 657.94 K |
| Liquidité générale | 3.65 | 6.48 | 11.53 | 12.95 |
| Liquidité réduite | 3.65 | 6.48 | 11.53 | 12.95 |
| Couverture de la dette | - | -3.12 | 0.29 | 0.61 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 1.97 M | 2.09 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | 41 | 29.86 | 28.53 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 720 | 875 | - |