CAPENSIS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Implantée à SAINT-GEORGES-DES-GROSEILLERS (61100), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. Cette structure CAPENSIS se consacre sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 168 K €, soit cent soixante-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 119.69 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPENSIS présentait une trésorerie de 204.12 K €.
En matière de gouvernance, CAPENSIS est sous la direction de Valerie Crochet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 168 K | 165.41 K | 162.96 K | 149.65 K |
| Marge brute (€) | 151.4 K | 142.56 K | 145.33 K | 132.34 K |
| EBITDA (€) | 31.8 K | 21.92 K | 24.44 K | 28.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 19.66 K | 9.72 K | 12.24 K | 16.09 K |
| Résultat net (€) | 119.69 K | 114.84 K | 139.35 K | 28.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 71.25 | 69.43 | 85.51 | 18.97 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.66 | 10.25 | 13.86 | 3.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.83 | 8.99 | 12.41 | 2.41 |
| Valeur ajoutée (€) * | 156.41 K | 146.81 K | 146.72 K | 148.67 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 93.1 | 88.75 | 90.03 | 99.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 90.12 | 86.18 | 89.18 | 88.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.93 | 13.25 | 15 | 18.78 |
| BFR (€) | 327.44 K | 299.58 K | 208.04 K | 304 K |
| BFRHE (€) | 119 K | 215.38 K | 110.18 K | -10.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 711.42 | 661.05 | 465.97 | 741.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 54.77 M | 97.61 M | 49.19 M | -4.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 82.39 | 71.34 | 180 | 180 |
| Dette nette (€) | 88.71 K | -148.39 K | -28.05 K | -295.73 K |
| Font de roulement (€) | 326.04 K | 298.15 K | 206.59 K | 151.33 K |
| Couverture du BFR | 99.57 | 99.52 | 99.3 | 49.78 |
| Trésorerie (€) | 204.12 K | 8.38 K | 89.49 K | 15.77 K |
| Dettes financières (€) | 93.75 K | 126.68 K | 88.17 K | 88.45 K |
| Ratio d'endettement (%) | 7.16 | -13.25 | -2.79 | -34.16 |
| Autonomie financière (%) | 13.22 | 8.84 | 11.4 | 9.79 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.26 K | 28.66 K | 27.93 K | 70.38 K |
| Couverture de la dette | 7.27 | 4.76 | 7.59 | 0.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 114.64 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 67.56 | 69.18 | 70.32 | 65.43 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.35 K | 480 | 1.11 K | 2.43 K |