AQUACHAUFFAGE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 2005.
Basée à KINGERSHEIM (68260), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4322B. Cette organisation AQUACHAUFFAGE se focalise principalement travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
Pour l'exercice 2021, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.17 M €, soit un million cent soixante-cinq mille deux cent un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 87.9 K €.
Au terme de l'exercice 2021, AQUACHAUFFAGE révélait une trésorerie de 128.13 K €.
En termes d’effectifs, AQUACHAUFFAGE compte 6 - 9 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, AQUACHAUFFAGE est dirigée par ADN ALSACE ENERGIES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.17 M | 937.8 K | 869.36 K | 754.24 K |
| Marge brute (€) | 478.81 K | 380.07 K | 384.1 K | 335.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.27 K | 85.79 K | 78.16 K | 13.38 K |
| EBITDA (€) | 124.47 K | 100.75 K | 79.39 K | 18.87 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.2 K | -14.97 K | -1.23 K | -5.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 118.3 K | 94.4 K | 72.26 K | 12.03 K |
| Résultat net (€) | 87.9 K | 72.41 K | 58.77 K | 9.85 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.54 | 7.72 | 6.76 | 1.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.15 | 32.89 | 39.77 | 11.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 25.96 | 18.21 | 21.09 | 5.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 363.96 K | 305.86 K | 299.74 K | 232.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 31.24 | 32.61 | 34.48 | 30.86 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 41.09 | 40.53 | 44.18 | 44.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.68 | 10.74 | 9.13 | 2.5 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.06 | 9.15 | 8.99 | 1.77 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 232.67 K | 304.55 K | 149.31 K | 79.3 K |
| BFRE (€) | 40.84 K | 18.01 K | -3.37 K | 27.02 K |
| BFRHE (€) | 70.58 K | 20.55 K | 19.18 K | 45.77 K |
| BFR en jours de CA (j) | 72.88 | 118.54 | 62.69 | 38.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | 12.79 | 7.01 | -1.42 | 13.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 225.31 M | 52.79 M | 45.67 M | 94.57 M |
| Délais de paiement clients (j) | 39.27 | 17.52 | 24.35 | 45.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.36 | 14.88 | 61.38 | 50.85 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 94.1 K | 79.28 K | 66.12 K | 16.7 K |
| Dette nette (€) | 39.55 K | 95.28 K | 9.08 K | -86.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.08 | 8.45 | 7.61 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 232.67 K | 304.55 K | 149.31 K | 79.3 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 128.13 K | 272.66 K | 139.93 K | 12.36 K |
| Dettes financières (€) | 7.68 K | 114.04 K | 36.06 K | 21.83 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 1.2 | 0.14 | -5.17 |
| Ratio d'endettement (%) | 15.82 | 43.28 | 6.15 | -96.98 |
| Autonomie financière (%) | 32.58 | 1.93 | 4.1 | 4.08 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 80.9 K | 63.34 K | 94.79 K | 76.84 K |
| Liquidité générale | 295.18 | 180.18 | 151.87 | 116.08 |
| Liquidité réduite | 295.18 | 180.18 | 151.87 | 116.08 |
| Couverture de la dette | 1.59 | 1.8 | 5.1 | 0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 351.71 K | 285.85 K | 293.89 K | 300.98 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 19.48 | 20.63 | 22.79 | 26.41 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 27.62 K | 20.81 K | 7.81 K | - |