ODALYS GROUPE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à AIX-EN-PROVENCE (13290), elle est active dans le secteur d'activité 6630Z. L'entreprise ODALYS GROUPE se focalise principalement gestion de fonds.
Pour l'exercice 2024, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 341.96 K €, soit trois cent quarante-et-un mille neuf cent cinquante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 967.97 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ODALYS GROUPE présentait une trésorerie de 17.79 M €.
En matière de gouvernance, ODALYS GROUPE est administrée par Geoffrey Lavielle, qui exerce les responsabilités de Directeur Général.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 341.96 K | 311.74 K | 265.03 K | 820.2 K |
| Marge brute (€) | -2.38 M | -3.68 M | -2.82 M | -2.15 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -3.84 M | -3.1 M | - |
| EBITDA (€) | -2.38 M | -3.11 M | -3.07 M | -2.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -723.17 K | -33.78 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.47 M | -3.36 M | -3.14 M | -2.54 M |
| Résultat net (€) | 967.97 K | 3.54 M | 4.61 M | 578.01 K |
| Taux de marge nette (%) | 283.07 | 1.14 K | 1.74 K | 70.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.88 | 3.27 | 4.39 | 0.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 0.44 | 1.56 | 1.98 | 0.33 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.96 M | 390.63 K | -1.43 M | 6.51 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 865.99 | 125.31 | -540.49 | 793.56 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | -696.31 | -1.18 K | -1.06 K | -262.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -697.12 | -998.35 | -1.16 K | -293.63 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -1.23 K | -1.17 K | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| BFR (€) | 125.4 M | 135.48 M | 137.35 M | 82.48 M |
| BFRHE (€) | 111.49 M | 136.9 M | 131.47 M | 70.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 133.85 K | 158.63 K | 189.16 K | 36.7 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 104.45 Md | 116.92 Md | 95.46 Md | 157.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.79 M | 4.68 M | - |
| Dette nette (€) | -91.28 M | -117.57 M | -115.48 M | -53.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 1.22 K | 1.77 K | - |
| Font de roulement (€) | 125.92 M | 136.08 M | 137.48 M | 78.21 M |
| Couverture du BFR | 100.42 | 100.44 | 100.09 | 94.82 |
| Trésorerie (€) | 17.79 M | 942.79 K | 12.07 M | 10.08 M |
| Dettes financières (€) | 104.53 M | 115.8 M | 120.73 M | 56.08 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -31.04 | -24.65 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -83.38 | -108.36 | -110.02 | -48.54 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | 0.94 | 0.87 | 1.96 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 4.54 M | 2.71 M | 6.81 M | 2.86 M |
| Couverture de la dette | 6.8 | 39.66 | 16.98 | 4.35 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 151.58 K | 272.78 K | 190.01 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.15 | 69.64 | 16.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 457.62 K | -1.45 M | -2.39 M | -82.1 K |