LOTIM TELECOM, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Basée à SAINT-JEAN-BONNEFONDS (42650), elle exerce son activité dans 7739Z. Cette structure LOTIM TELECOM se consacre sur location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a..
Pour l'exercice clos en 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 8.84 M €, soit huit millions huit cent trente-cinq mille huit cent quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 1.21 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, LOTIM TELECOM affichait une trésorerie de 667.5 K €.
En matière de gouvernance, LOTIM TELECOM est sous la direction de Jacques Beauvois, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.84 M | 9.74 M | 11.37 M | 13.31 M |
| Marge brute (€) | 3.27 M | 4.07 M | 4.3 M | 5.79 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.12 M | 4.77 M | - | - |
| EBITDA (€) | 4.43 M | 4.6 M | 4.93 M | 6.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | -311.82 K | 161.69 K | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -150.36 K | 283.4 K | 750.36 K | 2.46 M |
| Résultat net (€) | 1.21 M | 1.2 M | 1.47 M | 2.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 13.64 | 12.29 | 12.92 | 19.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.64 | 13.95 | 10.46 | 18.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 8.86 | 7.57 | 6.88 | 10.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.19 M | 4.86 M | 5.1 M | 6.88 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.38 | 49.87 | 44.91 | 51.67 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 37.01 | 41.76 | 37.82 | 43.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 50.19 | 47.26 | 43.33 | 48.8 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 46.66 | 48.92 | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.47 M | 986.04 K | 3.43 M | 4.98 M |
| BFRE (€) | - | - | -682.46 K | - |
| BFRHE (€) | 2.13 M | 1.45 M | 814.07 K | 207.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 101.91 | 36.95 | 109.99 | 136.46 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -21.91 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 51.48 Md | 38.61 Md | 25.35 Md | 7.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 137.47 | 180 | 179.51 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 162.89 | 101.89 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.82 M | 5.53 M | - | - |
| Dette nette (€) | -6.11 M | -6.18 M | -6.83 M | -10.69 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 65.82 | 56.78 | - | - |
| Font de roulement (€) | 685.79 K | -1.3 M | 566.24 K | 1.11 M |
| Couverture du BFR | 27.8 | -132.07 | 16.53 | 22.22 |
| Trésorerie (€) | 667.5 K | 1.05 M | 479.23 K | 483.45 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.15 M | 1.15 M | 5.15 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.05 | -1.12 | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -89.38 | -72.06 | -48.64 | -75.94 |
| Autonomie financière (%) | 5.94 | 7.46 | 12.2 | 2.73 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.84 M | 3.8 M | 3.3 M | 2.15 M |
| Liquidité générale | - | - | 91.78 | - |
| Liquidité réduite | - | - | 91.78 | - |
| Couverture de la dette | 5.7 | 8.64 | 14.63 | 122.3 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 400.9 K | 398.05 K | 528.48 K | 1 M |
