CYCLABLE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Localisée à LYON (69009), elle est active dans le secteur d'activité 4791B. La société CYCLABLE oriente son activité sur vente à distance sur catalogue spécialisé.
Pour l'exercice 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 11.57 M €, soit onze millions cinq cent soixante-et-onze mille cinq cent soixante-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -75.41 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CYCLABLE révélait une trésorerie de 249.54 K €.
En termes d’effectifs, CYCLABLE emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLABLE est sous la direction de ANIMATION DEVELOPPEMENT DU RESEAU CYCLABLE, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.57 M | 11.9 M | 11.49 M | 8.89 M |
| Marge brute (€) | 306.88 K | 310.68 K | 88.64 K | 289.52 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -23.18 K | -204.3 K | 33.78 K |
| EBITDA (€) | -28.81 K | -21.59 K | -203.89 K | 52.36 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -1.59 K | -417 | -18.57 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -35.67 K | -29.53 K | -211.48 K | 44.05 K |
| Résultat net (€) | -75.41 K | -34.99 K | -157.62 K | 75.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.65 | -0.29 | -1.37 | 0.84 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.45 | 32.86 | 220.42 | 87.23 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -1.67 | -0.88 | -5.94 | 2.45 |
| Valeur ajoutée (€) * | 353.4 K | 344.17 K | 47.65 K | 292.98 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.05 | 2.89 | 0.41 | 3.29 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 2.65 | 2.61 | 0.77 | 3.26 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.25 | -0.18 | -1.77 | 0.59 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -0.19 | -1.78 | 0.38 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.88 M | 2.16 M | 1.09 M | 827.99 K |
| BFRE (€) | -1.83 M | 1.76 M | 731.11 K | 665.13 K |
| BFRHE (€) | 2.8 M | -156.15 K | -138.72 K | 35.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.37 | 66.14 | 34.58 | 33.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | -57.64 | 54.02 | 23.22 | 27.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 88.87 Md | -5.09 Md | -4.37 Md | 857.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | 98.5 | 64.46 | 6.57 | 48.36 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 70.47 | 52.56 | 34.16 | 74.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.19 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -27.04 K | -150.02 K | 83.47 K |
| Dette nette (€) | -4.45 M | -3.97 M | -2.44 M | -2.88 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -0.23 | -1.31 | 0.94 |
| Font de roulement (€) | 1.22 M | 1.72 M | 877.6 K | 802.88 K |
| Couverture du BFR | 64.7 | 79.72 | 80.6 | 96.97 |
| Trésorerie (€) | 249.54 K | 120.7 K | 285.21 K | 102.54 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.88 M | 1.01 M | 775.7 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 146.79 | 16.26 | -34.46 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.44 K | 3.73 K | 3.41 K | -3.34 K |
| Autonomie financière (%) | -0.12 | -0.06 | -0.07 | 0.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.58 M | 1.77 M | 1.5 M | 2.18 M |
| Liquidité générale | 79 | 58.55 | 18.19 | 43.55 |
| Liquidité réduite | 79 | 58.55 | 18.19 | 43.55 |
| Couverture de la dette | -0.14 | -0.22 | -0.41 | 0.44 |
| Salaires et charges sociales (€) | 326.14 K | 319.38 K | 279.69 K | 251.55 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 2.13 | 2.05 | 1.84 | 2.12 |
