THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2004.
Située à AIX-LES-BAINS (73100), elle est active dans le secteur d'activité 9604Z. L'entreprise THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS oriente son activité sur entretien corporel.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 17.38 M €, soit dix-sept millions trois cent quatre-vingt-quatre mille trois cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 3.22 M €.
Au terme de l'exercice 2024, THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS révélait une trésorerie de 2.82 M €.
En termes d’effectifs, THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS rassemble 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, THERMES NATIONAUX D'AIX LES BAINS est administrée par COMPAGNIE EUROPEENNE DES BAINS, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.38 M | 16.61 M | 14.35 M | 10.12 M |
| Marge brute (€) | 11.3 M | 10.65 M | 9.54 M | 6.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.52 M | 3.71 M | 2.51 M | 2.48 M |
| EBITDA (€) | 3.73 M | 3.04 M | 1.91 M | 1.84 M |
| EBITDA - EBE (€) | -207.85 K | 673.89 K | 596.38 K | 643.53 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.91 M | 2.2 M | 1.01 M | 921.27 K |
| Résultat net (€) | 3.22 M | 2.49 M | 1.2 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.53 | 14.99 | 8.35 | 10.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.64 | 9.59 | 4.88 | 4.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 9.96 | 7.99 | 3.79 | 3.57 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.76 M | 10.32 M | 8.67 M | 7.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.88 | 62.11 | 60.45 | 69.42 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 65.02 | 64.13 | 66.48 | 60.98 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.43 | 18.3 | 13.31 | 18.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.23 | 22.36 | 17.47 | 24.55 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 15.57 M | 14.36 M | 13.37 M | 12.59 M |
| BFRE (€) | -2.35 M | -2.57 M | -5.16 M | -4.46 M |
| BFRHE (€) | 14.84 M | 12.44 M | 10.97 M | 11.19 M |
| BFR en jours de CA (j) | 326.87 | 315.45 | 340.14 | 454.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.28 | -56.43 | -131.36 | -160.79 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 706.6 Md | 566.31 Md | 431.43 Md | 310.17 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 69.73 | 126.33 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.4 M | 3.98 M | 2.2 M | 1.99 M |
| Dette nette (€) | -1.51 M | -1.37 M | -605.87 K | -1.12 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 25.3 | 23.96 | 15.31 | 19.71 |
| Font de roulement (€) | 13.99 M | 12.51 M | 12.27 M | 11.65 M |
| Couverture du BFR | 89.86 | 87.1 | 91.74 | 92.52 |
| Trésorerie (€) | 2.82 M | 3.23 M | 6.46 M | 4.92 M |
| Dettes financières (€) | 326.05 K | 223.91 K | 59.22 K | 51.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.34 | -0.34 | -0.28 | -0.56 |
| Ratio d'endettement (%) | -5.47 | -5.27 | -2.47 | -4.75 |
| Autonomie financière (%) | 84.91 | 115.96 | 414.98 | 454.31 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 3.1 M | 5.91 M | 5.05 M |
| Liquidité générale | 417.28 | 374.61 | 265.75 | 285.47 |
| Liquidité réduite | 417.28 | 374.61 | 265.75 | 285.47 |
| Couverture de la dette | 2.05 | 2.24 | 0.64 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.66 M | 6.55 M | 6.69 M | 4.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.78 | 34.08 | 38.54 | 39.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 321.8 K | 200.75 K | 17.33 K | -4.5 K |
