BOREAL HYGIENE, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Implantée à LE BLANC-MESNIL (93150), elle exerce son activité dans 4644Z. La société BOREAL HYGIENE se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de vaisselle, verrerie et produits d'entretien.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.38 M €, soit trois millions trois cent quatre-vingt-quatre mille cent quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 40.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, BOREAL HYGIENE disposait d'une trésorerie de 146.6 K €.
En termes d’effectifs, BOREAL HYGIENE emploie 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BOREAL HYGIENE est dirigée par Alban Leyssens, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.38 M | 3.12 M | 2.76 M | 1.55 M |
| Marge brute (€) | 920.32 K | 1.07 M | 785.65 K | 479.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 49.15 K | 386.86 K | 127.59 K | 23.19 K |
| EBITDA (€) | 26.22 K | 439.69 K | 45.53 K | 24.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 22.93 K | -52.83 K | 82.05 K | -994 |
| Résultat d'exploitation (€) | -4.71 K | 415.18 K | 18.57 K | -5.6 K |
| Résultat net (€) | 40.2 K | 211.39 K | 25.28 K | -696 |
| Taux de marge nette (%) | 1.19 | 6.78 | 0.91 | -0.05 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.53 | 29.7 | 5.05 | -0.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.43 | 11.89 | 1.64 | -0.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 783.96 K | 1.17 M | 698.04 K | 514.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.17 | 37.62 | 25.25 | 33.28 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 27.2 | 34.38 | 28.42 | 31.04 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.77 | 14.1 | 1.65 | 1.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.45 | 12.41 | 4.62 | 1.5 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 931.95 K | 1.01 M | 900.5 K | 940.41 K |
| BFRE (€) | 639.33 K | 634.58 K | 468.15 K | 482.79 K |
| BFRHE (€) | 150.8 K | 42.8 K | 49.95 K | 35.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 100.52 | 118.1 | 118.91 | 222.14 |
| BFRE en jours de CA (j) | 68.96 | 74.3 | 61.82 | 114.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.4 Md | 365.51 M | 378.25 M | 149.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.93 | 77.61 | 85.08 | 139.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 63.92 | 71.25 | 78.07 | 120.44 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 97.96 K | 239.71 K | 67.3 K | 34.17 K |
| Dette nette (€) | -778.12 K | -734.11 K | -658.92 K | -574.81 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.89 | 7.69 | 2.43 | 2.21 |
| Font de roulement (€) | 897.42 K | 1.01 M | 892.81 K | 940.41 K |
| Couverture du BFR | 96.29 | 99.82 | 99.15 | 100 |
| Trésorerie (€) | 146.6 K | 332.56 K | 378.9 K | 426.06 K |
| Dettes financières (€) | 307.41 K | 449.22 K | 495.74 K | 520.64 K |
| Capacité de remboursement (€) | -7.94 | -3.06 | -9.79 | -16.82 |
| Ratio d'endettement (%) | -106.97 | -103.15 | -131.71 | -121.01 |
| Autonomie financière (%) | 2.37 | 1.58 | 1.01 | 0.91 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 582.78 K | 615.63 K | 534.39 K | 480.23 K |
| Liquidité générale | 98.16 | 95.74 | 101.01 | 103.24 |
| Liquidité réduite | 98.16 | 95.74 | 101.01 | 103.24 |
| Couverture de la dette | 0.28 | 1.26 | 0.24 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 868.98 K | 675.32 K | 626.73 K | 436.82 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.18 | 17.7 | 18.26 | 29.2 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.06 K | 67.42 K | 9.82 K | 968 |
