LE MOULIN DE SEINE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à SAINT-CLOUD (92210), elle est active dans le secteur d'activité 6831Z. Cette entité LE MOULIN DE SEINE se consacre essentiellement agences immobilières.
Pour l'exercice 2018, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 806.58 K €, soit huit cent six mille cinq cent soixante-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 472.51 K €.
Au terme de l'exercice 2018, LE MOULIN DE SEINE révélait une trésorerie de 1.66 M €.
En matière de gouvernance, LE MOULIN DE SEINE est sous la direction de Jacques Lewiner, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2018 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 806.58 K | 1.75 M | 1.45 M |
| Marge brute (€) | 739.78 K | 1.63 M | 1.42 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 620.41 K | - | 1.27 M |
| EBITDA (€) | -779.32 K | 1.47 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 1.4 M | - | 0 |
| Résultat d'exploitation (€) | -966.83 K | 1.09 M | 917.2 K |
| Résultat net (€) | 472.51 K | 658.32 K | 463.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 58.58 | 37.71 | 32.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 12.73 | 29.76 | 29.86 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | 8.58 | 6.02 | 4.44 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.78 M | 1.85 M | 1.67 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 220.37 | 105.87 | 115.14 |
| Croissance | 2018 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 91.72 | 93.31 | 98.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -96.62 | 83.94 | 88.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 76.92 | - | 88.13 |
| Gestion BFR | 2018 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | 2.8 M | 428.35 K | 350.47 K |
| BFRE (€) | 56.23 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.05 M | -366.05 K | -443.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 1.27 K | 89.56 | 88.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | 25.45 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.31 Md | -1.75 Md | -1.76 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 123.94 | 96.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 160.66 | 53.29 | 140.06 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - |
| Autonomie financière | 2018 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.18 M | - | 821.73 K |
| Dette nette (€) | -130.6 K | -8.65 M | -8.78 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 270.02 | - | 56.8 |
| Font de roulement (€) | 2.76 M | 34.62 K | -132.59 K |
| Couverture du BFR | 98.42 | 8.08 | -37.83 |
| Trésorerie (€) | 1.66 M | 65.06 K | 104.12 K |
| Dettes financières (€) | 1.69 M | 8.08 M | 8.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | -0.06 | - | -10.69 |
| Ratio d'endettement (%) | -3.52 | -391.08 | -565.19 |
| Autonomie financière (%) | 2.19 | 0.27 | 0.19 |
| Solvabilité | 2018 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 56.52 K | 241.35 K | 142.88 K |
| Liquidité générale | 159.13 | - | - |
| Liquidité réduite | 159.13 | - | - |
| Couverture de la dette | 17.69 | 2.94 | 3.47 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 206.62 K | 336.82 K | 239.83 K |