COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Basée à CASSIS (13260), elle intervient dans le secteur d'activité 4939B. La société COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD oriente son activité sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2021, la société a généré un chiffre d'affaires de 268.34 K €, soit deux cent soixante-huit mille trois cent quarante-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 27.23 K €.
Au terme de l'exercice 2021, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD présentait une trésorerie de 213.03 K €.
En termes d’effectifs, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD rassemble 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, COMPAGNIE DES PETITS TRAINS DU SUD est sous la direction de Ludovic Raes, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 268.34 K | 505.53 K | 523.02 K | 380.14 K |
| Marge brute (€) | 31.78 K | 233.64 K | 277.54 K | 276.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 72.82 K | - |
| EBITDA (€) | 20.84 K | 69.18 K | 73.55 K | 88.28 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -735 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.48 K | 17.05 K | 30.45 K | 62.44 K |
| Résultat net (€) | 27.23 K | -9.91 K | 44.46 K | 49.4 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.15 | -1.96 | 8.5 | 12.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.24 | -3.56 | 15.42 | 20.25 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.01 | -1.87 | 8.56 | 11.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 94.97 K | 225.13 K | 236.07 K | 237.47 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.39 | 44.53 | 45.14 | 62.47 |
| Croissance | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 11.84 | 46.22 | 53.06 | 72.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.77 | 13.68 | 14.06 | 23.22 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 13.92 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 339.03 K | 263.37 K | 242.91 K | 206.38 K |
| BFRE (€) | -215.21 K | 2.64 K | 93.93 K | 85.97 K |
| BFRHE (€) | 329.1 K | 181.23 K | 85.02 K | 70.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 461.15 | 190.16 | 169.52 | 198.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -292.73 | 1.91 | 65.55 | 82.54 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 241.95 M | 251.01 M | 121.83 M | 72.94 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 123.78 | 84.42 | 161.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 87.58 K | - |
| Dette nette (€) | -323.74 K | -176.69 K | -167.08 K | -124.5 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 16.74 | - |
| Font de roulement (€) | 326.92 K | 258.82 K | 242.9 K | 206.38 K |
| Couverture du BFR | 96.43 | 98.27 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 213.03 K | 74.95 K | 63.96 K | 50.38 K |
| Dettes financières (€) | 212.51 K | 121.17 K | 118.74 K | 77.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.91 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -228.78 | -63.46 | -57.94 | -51.05 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 2.3 | 2.43 | 3.14 |
| Solvabilité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 312.15 K | 125.92 K | 112.3 K | 97.15 K |
| Liquidité générale | 119.64 | 149.79 | 149.9 | 169.38 |
| Liquidité réduite | 119.64 | 149.79 | 149.9 | 169.38 |
| Couverture de la dette | 0.74 | -0.32 | 0.82 | 0.99 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57.66 K | 136.15 K | 186.96 K | 177.38 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 12.98 | 19.8 | 27.04 | 35.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 496 | 5.59 K | 13.08 K |