DENIS (DENIS PATRICE - MIREBEAU CARRELAGE), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Établie à MIREBEAU-SUR-BEZE (21310), elle exerce son activité dans 4333Z. La société DENIS (DENIS PATRICE - MIREBEAU CARRELAGE) se concentre sur travaux de revêtement des sols et des murs.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 212.63 K €, soit deux cent douze mille six cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -7.74 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, DENIS (DENIS PATRICE - MIREBEAU CARRELAGE) présentait une trésorerie de 72.17 K €.
En termes d’effectifs, DENIS (DENIS PATRICE - MIREBEAU CARRELAGE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, DENIS (DENIS PATRICE - MIREBEAU CARRELAGE) est dirigée par Patrice Denis, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 212.63 K | 228.29 K | 282.88 K | 205.72 K |
| Marge brute (€) | 119.45 K | 117.36 K | 136.42 K | 106.44 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -623 | -5.67 K | 6.7 K | -135 |
| EBITDA (€) | 379 | -4.28 K | 11.65 K | 863 |
| EBITDA - EBE (€) | -1 K | -1.39 K | -4.96 K | -998 |
| Résultat d'exploitation (€) | -7.59 K | -12.51 K | -3.26 K | -15.56 K |
| Résultat net (€) | -7.74 K | -12.71 K | -3.19 K | -14.93 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.64 | -5.57 | -1.13 | -7.26 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -8.04 | -12.23 | -2.74 | -11.49 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -5.56 | -8.26 | -1.7 | -8.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 79.77 K | 79.43 K | 93.48 K | 76.85 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.51 | 34.79 | 33.05 | 37.36 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 56.18 | 51.41 | 48.22 | 51.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.18 | -1.88 | 4.12 | 0.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.29 | -2.48 | 2.37 | -0.07 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 95.91 K | 102.91 K | 133.72 K | 119.19 K |
| BFRE (€) | -19.61 K | -11.04 K | 2.64 K | -7.88 K |
| BFRHE (€) | 43.35 K | 43.16 K | 30.3 K | 43.03 K |
| BFR en jours de CA (j) | 164.65 | 164.54 | 172.54 | 211.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -33.66 | -17.66 | 3.41 | -13.97 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 25.25 M | 26.99 M | 23.48 M | 24.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 7.5 | 20.91 | 32.84 | 17.26 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 16.67 | 7.21 | 3.47 | 20.77 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 226 | -4.18 K | 11.72 K | 1.52 K |
| Dette nette (€) | 29.19 K | 20.67 K | 16.73 K | 36.22 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.11 | -1.83 | 4.14 | 0.74 |
| Font de roulement (€) | 95.91 K | 102.73 K | 120.71 K | 119.19 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.83 | 90.27 | 100 |
| Trésorerie (€) | 72.17 K | 70.62 K | 87.78 K | 84.03 K |
| Dettes financières (€) | 17.62 K | 23.02 K | 28.94 K | 29.14 K |
| Capacité de remboursement (€) | 129.16 | -4.95 | 1.43 | 23.91 |
| Ratio d'endettement (%) | 30.33 | 19.88 | 14.33 | 27.88 |
| Autonomie financière (%) | 5.46 | 4.52 | 4.03 | 4.46 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 25.36 K | 26.75 K | 29.11 K | 18.68 K |
| Liquidité générale | 279.06 | 254.66 | 220.5 | 286.37 |
| Liquidité réduite | 279.06 | 254.66 | 220.5 | 286.37 |
| Couverture de la dette | -0.37 | -0.52 | -0.12 | -1.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.19 K | 117.08 K | 124.48 K | 106.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34.5 | 33.97 | 26.81 | 33.94 |