TRIEL GRANULATS, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à VERNON (27200), elle se spécialise dans 0812Z. Cette structure TRIEL GRANULATS oriente ses efforts sur exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 431.47 K €, soit quatre cent trente-et-un mille quatre cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 2.56 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRIEL GRANULATS affichait une trésorerie de 127.66 K €.
En matière de gouvernance, TRIEL GRANULATS est dirigée par SARTORIUS, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 431.47 K | 3.51 M | 10.81 M | 13.93 M |
| Marge brute (€) | 104.83 K | 31.81 K | 2.05 M | 3.13 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 20.12 K | 2 M | - |
| EBITDA (€) | 3.41 K | 28.92 K | 1.76 M | 2.67 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | -8.79 K | 240.55 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.41 K | 28.65 K | 1.73 M | 2.63 M |
| Résultat net (€) | 2.56 K | 21.06 K | 1.24 M | 1.85 M |
| Taux de marge nette (%) | 0.59 | 0.6 | 11.49 | 13.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.87 | 2.55 | 68.81 | 89.9 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 0.77 | 1.11 | 19.93 | 25.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 104.83 K | 433.26 K | 2.07 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.3 | 12.33 | 19.13 | 22.48 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 24.3 | 0.91 | 19 | 22.5 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 0.79 | 0.82 | 16.32 | 19.16 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 0.57 | 18.55 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 152.58 K | 832.86 K | 2.34 M | 2.64 M |
| BFRHE (€) | 120.74 K | 476.54 K | 557.02 K | 603.67 K |
| BFR en jours de CA (j) | 129.08 | 86.54 | 79.14 | 69.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 142.73 M | 4.59 Md | 16.5 Md | 23.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 171.21 | 72.67 | 63.02 | 106.44 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 176.89 | 105.98 | 150.8 | 126.97 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 71.32 K | 1.44 M | - |
| Dette nette (€) | -69.47 K | 116.17 K | 266.42 K | -1.9 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.03 | 13.29 | - |
| Font de roulement (€) | 136.59 K | 832.86 K | - | 2.13 M |
| Couverture du BFR | 89.52 | 100 | - | 80.79 |
| Trésorerie (€) | 127.66 K | 1.19 M | 4.34 M | 2.98 M |
| Dettes financières (€) | 853 | 7.59 K | - | 113.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 1.63 | 0.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -50.77 | 14.05 | 14.76 | -92.06 |
| Autonomie financière (%) | 160.42 | 108.87 | - | 18.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 180.28 K | 1.06 M | 3.89 M | 4.46 M |
| Couverture de la dette | 0.13 | 0.53 | 5.68 | 2.83 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 11.21 K | 17.9 K | 14.96 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | - | 0.22 | 0.13 | 0.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 853 | 7.59 K | 483.15 K | 813.84 K |