TRAVAUX NETTOYAGE SPECIFIQUES (TNS), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 2005.
Basée à MATOURY (97351), elle se consacre au secteur d'activité de 8121Z. Cette structure TRAVAUX NETTOYAGE SPECIFIQUES (TNS) se focalise principalement sur nettoyage courant des bâtiments.
Pour l'exercice clos en 2017, la société a atteint un chiffre d'affaires de 374.53 K €, soit trois cent soixante-quatorze mille cinq cent trente-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 36.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, TRAVAUX NETTOYAGE SPECIFIQUES (TNS) disposait d'une trésorerie de 133.97 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX NETTOYAGE SPECIFIQUES (TNS) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX NETTOYAGE SPECIFIQUES (TNS) est sous la direction de Thierry Proust, qui est en poste en tant que Autre.
| Performance | 2017 | 2016 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374.53 K | 246.65 K | 290.3 K |
| Marge brute (€) | 250.13 K | 153.08 K | 184.8 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -21.43 K |
| EBITDA (€) | 41.2 K | 4.72 K | -14.77 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -6.66 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 37.27 K | 2.05 K | -18.81 K |
| Résultat net (€) | 36.6 K | 1.6 K | -27.02 K |
| Taux de marge nette (%) | 9.77 | 0.65 | -9.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.71 | 0.97 | -19.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Rentabilité économique (%) | 15.52 | 0.76 | -14.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 241.79 K | 132.2 K | 174.42 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 64.56 | 53.6 | 60.08 |
| Croissance | 2017 | 2016 | 2014 |
| Taux de marge brute (%) | 66.79 | 62.06 | 63.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11 | 1.91 | -5.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -7.38 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 | 2014 |
| BFR (€) | 180.76 K | 169.04 K | 120.88 K |
| BFRHE (€) | 28.54 K | 38.54 K | 32.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 176.16 | 250.16 | 151.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 29.28 M | 26.05 M | 25.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | 76.68 | 149.43 | 108.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.97 | 10.92 | 41.54 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -21.48 K |
| Dette nette (€) | 83.83 K | 35.07 K | 20.58 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -7.4 |
| Font de roulement (€) | 180.46 K | 155.76 K | 119.81 K |
| Couverture du BFR | 99.83 | 92.14 | 99.11 |
| Trésorerie (€) | 133.97 K | 79.64 K | 70.64 K |
| Dettes financières (€) | 7.53 K | 8.8 K | 1.98 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.96 |
| Ratio d'endettement (%) | 45.14 | 21.27 | 14.83 |
| Autonomie financière (%) | 24.67 | 18.73 | 69.96 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.31 K | 22.49 K | 47 K |
| Couverture de la dette | 1.04 | 0.08 | -0.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 191.78 K | 141.33 K | 203.13 K |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 | 2014 |
| Salaires / CA (%) | 48.71 | 48.37 | 59.1 |