PERONNE TEXTILES, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Établie à PERONNE (80200), elle œuvre dans 4771Z. L'entité PERONNE TEXTILES se concentre sur commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2022, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 518.13 K €, soit cinq cent dix-huit mille cent vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 2.73 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, PERONNE TEXTILES disposait d'une trésorerie de 117.72 K €.
En termes d’effectifs, PERONNE TEXTILES compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, PERONNE TEXTILES est dirigée par FLAMENT DEVELOPPEMENT, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 518.13 K | 419.6 K | 519.69 K |
| Marge brute (€) | - | 123.87 K | 89.78 K | 111.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 24.64 K | 61.67 K | -2.79 K |
| EBITDA (€) | - | 17.49 K | 26.7 K | -25.09 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 7.16 K | 34.97 K | 22.3 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 5.69 K | 13.84 K | -38.14 K |
| Résultat net (€) | - | 2.73 K | 8.5 K | -38.89 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 0.53 | 2.03 | -7.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.98 | 9.57 | -48.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 0.6 | 2.65 | -12.1 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 115.56 K | 138.14 K | 103.65 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 22.3 | 32.92 | 19.94 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 23.91 | 21.4 | 21.36 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 3.37 | 6.36 | -4.83 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 4.76 | 14.7 | -0.54 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 85 K | 213.04 K | 145.22 K | 108.63 K |
| BFRE (€) | - | - | - | -9.96 K |
| BFRHE (€) | 68.12 K | 177.47 K | 121.55 K | 130.05 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 150.08 | 126.32 | 76.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -6.99 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 251.93 M | 139.74 M | 185.16 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | 110.45 | 103.91 | 92.94 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 38.93 | 12.78 | 18.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.04 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 14.53 K | 21.36 K | -25.85 K |
| Dette nette (€) | -648.74 K | -252.59 K | -180.93 K | -237.15 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.8 | 5.09 | -4.97 |
| Font de roulement (€) | 85 K | 213.59 K | 145.67 K | 104.5 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100.26 | 100.31 | 96.2 |
| Trésorerie (€) | 117.72 K | 109.57 K | 51.52 K | 3.99 K |
| Dettes financières (€) | 665.62 K | 289.26 K | 205.48 K | 187.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -17.39 | -8.47 | 9.18 |
| Ratio d'endettement (%) | 886.76 | -275.98 | -203.75 | -295.33 |
| Autonomie financière (%) | -0.11 | 0.32 | 0.43 | 0.43 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 100.84 K | 73.45 K | 27.41 K | 49.1 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 57.3 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 57.3 |
| Couverture de la dette | - | 0.09 | 0.54 | -1.36 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 97.81 K | 64.79 K | 111.72 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 16.05 | 14.69 | 18.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 701 | - | - |