AYMELICE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Établie à SOMAIN (59490), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. La société AYMELICE se focalise principalement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 4.76 M €, soit quatre millions sept cent cinquante-huit mille huit cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 349.16 K €.
Au terme de l'exercice 2024, AYMELICE présentait une trésorerie de 27.68 K €.
En termes d’effectifs, AYMELICE rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, AYMELICE est sous la direction de Sebastien Butruille, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.76 M | 4.59 M | 4.57 M | 3.6 M |
| Marge brute (€) | 2.57 M | 2.44 M | 2.55 M | 1.99 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.44 M | 1.28 M | 1.43 M | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 576.27 K | 437.33 K | 607.02 K | 666.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 864.33 K | 844.86 K | 827.67 K | 631.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 476.02 K | 315.85 K | 470.79 K | 543.49 K |
| Résultat net (€) | 349.16 K | 232.33 K | 350.94 K | 391.86 K |
| Taux de marge nette (%) | 7.34 | 5.06 | 7.68 | 10.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.69 | 83.99 | 97.68 | 68.29 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 40.32 | 24.53 | 39.99 | 37.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.41 M | 2.27 M | 2.41 M | 2.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 50.6 | 49.45 | 52.68 | 57.95 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.97 | 53.16 | 55.76 | 55.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.11 | 9.53 | 13.29 | 18.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.27 | 27.95 | 31.4 | 36.01 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | -196.49 K | -179.47 K | -202.95 K | 8.69 K |
| BFRE (€) | -347.85 K | -328.3 K | -324.49 K | -275.83 K |
| BFRHE (€) | 56.84 K | 78.88 K | 86.22 K | 174.32 K |
| BFR en jours de CA (j) | -15.07 | -14.28 | -16.21 | 0.88 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.68 | -26.12 | -25.92 | -27.94 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 741.02 M | 991.55 M | 1.08 Md | 1.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 11.45 | 12.15 | 10.29 | 32.13 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.33 | 40.66 | 38.6 | 45.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 452.82 K | 359.75 K | 492.32 K | 529.75 K |
| Dette nette (€) | -470.44 K | -622.25 K | -474.06 K | -446.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.52 | 7.84 | 10.78 | 14.7 |
| Font de roulement (€) | - | -218.68 K | -218.17 K | -95.62 K |
| Couverture du BFR | - | 121.85 | 107.5 | -1.1 K |
| Trésorerie (€) | 27.68 K | 39.44 K | 32.21 K | 17.77 K |
| Dettes financières (€) | - | 202.33 K | 86.06 K | 10 |
| Capacité de remboursement (€) | -1.04 | -1.73 | -0.96 | -0.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -131.62 | -224.95 | -131.94 | -77.85 |
| Autonomie financière (%) | - | 1.37 | 4.17 | 57.38 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 431.27 K | 428.86 K | 417.1 K | 372.08 K |
| Liquidité générale | 40.27 | 31.86 | 35.68 | 77.82 |
| Liquidité réduite | 40.27 | 31.86 | 35.68 | 77.82 |
| Couverture de la dette | 1.81 | 1.25 | 1.77 | 2.33 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.1 M | 1.12 M | 1.07 M | 683.84 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 18.84 | 20.06 | 19.28 | 19.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 115.47 K | 75.85 K | 114.91 K | 140.56 K |
