CLOS SEQUOIA I, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 2005.
Localisée à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94190), elle se spécialise dans 8730A. Cette structure CLOS SEQUOIA I oriente ses efforts sur hébergement social pour personnes âgées.
Pour l'exercice clos en 2024, cette entité a généré un chiffre d'affaires de 5.42 M €, soit cinq millions quatre cent seize mille quatre cent vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 79.33 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CLOS SEQUOIA I disposait d'une trésorerie de 235.16 K €.
En termes d’effectifs, CLOS SEQUOIA I compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLOS SEQUOIA I est dirigée par ALLIAGE CARE, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.42 M | 5.08 M | 4.92 M | 2.08 M |
| Marge brute (€) | 4.01 M | 3.85 M | 3.57 M | 1.55 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.31 M | 1.35 M | 1.29 M | 623.62 K |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.5 M | 1.25 M | 708.17 K |
| EBITDA - EBE (€) | 165.35 K | -142.51 K | 34 K | -84.55 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 511.18 K | 860.53 K | 615.4 K | 442 K |
| Résultat net (€) | 79.33 K | 44.96 K | 645.67 K | 2.23 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.46 | 0.89 | 13.12 | 107.25 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.46 | 1.5 | 18.77 | 84.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 0.33 | 4.6 | 16.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.66 M | 4.22 M | 3.35 M | 2.01 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 67.52 | 83.23 | 68.07 | 96.44 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 73.95 | 75.85 | 72.54 | 74.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 21.06 | 29.5 | 25.44 | 34.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 24.12 | 26.69 | 26.13 | 29.98 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.71 M | 2.38 M | 1.7 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 3.18 M | 2.49 M | 1.2 M | 296.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 182.46 | 171.09 | 126.44 | 223.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 47.15 Md | 34.57 Md | 16.21 Md | 1.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 95.74 | 68.07 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 104.29 | 109.03 | 84.04 | 155.67 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 899.59 K | 682.7 K | 1.37 M | 2.5 M |
| Dette nette (€) | -9.91 M | -10.19 M | -9.37 M | -9.38 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.61 | 13.45 | 27.88 | 120.05 |
| Font de roulement (€) | 2.54 M | 2.26 M | 1.49 M | 1.16 M |
| Couverture du BFR | 93.95 | 94.81 | 87.41 | 91.38 |
| Trésorerie (€) | 235.16 K | 473.55 K | 1.06 M | 1.66 M |
| Dettes financières (€) | 9.27 M | 9.82 M | 9.68 M | 10.25 M |
| Capacité de remboursement (€) | -11.01 | -14.93 | -6.83 | -3.76 |
| Ratio d'endettement (%) | -307.65 | -340.86 | -272.48 | -355.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.3 | 0.36 | 0.26 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 854.73 K | 799.26 K | 708.6 K | 793.68 K |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.11 | 1.64 | 3.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.59 M | 2.42 M | 2.18 M | 877.31 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 34 | 34.47 | 32.16 | 31.08 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 128.01 K | 218.04 K | 154.72 K | 180.68 K |