CINODIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à ROISSY-EN-FRANCE (95700), elle œuvre dans 4649Z. La société CINODIS se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 9.86 M €, soit neuf millions huit cent soixante-trois mille sept cent quarante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 643.94 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CINODIS disposait d'une trésorerie de 2.72 M €.
En termes d’effectifs, CINODIS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CINODIS est dirigée par NDEV, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.86 M | 9.87 M | 10.07 M | 9.85 M |
| Marge brute (€) | 1.26 M | 1.35 M | 1.03 M | 3.86 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 355.11 K | 384.59 K | -116.78 K | 1.3 M |
| EBITDA (€) | 574.3 K | 136.59 K | -277.07 K | 974.49 K |
| EBITDA - EBE (€) | -219.2 K | 248.01 K | 160.3 K | 327.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 520.11 K | 89.07 K | -316.86 K | 916.66 K |
| Résultat net (€) | 643.94 K | -198.01 K | -291.68 K | 589.84 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.53 | -2.01 | -2.9 | 5.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.19 | -16.7 | -21.08 | 39.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.06 | -3.53 | -9.95 | 11.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.44 M | 1.65 M | 969.58 K | 3.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.7 | 16.68 | 9.63 | 34.76 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 12.73 | 13.64 | 10.18 | 39.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.82 | 1.38 | -2.75 | 9.89 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.6 | 3.9 | -1.16 | 13.21 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.91 M | 3.76 M | 1.49 M | 2.69 M |
| BFRE (€) | 730.36 K | 1.98 M | 929.53 K | 229.71 K |
| BFRHE (€) | 409.94 K | 470.49 K | -88.14 K | -1.18 M |
| BFR en jours de CA (j) | 144.84 | 138.88 | 53.99 | 99.64 |
| BFRE en jours de CA (j) | 27.03 | 73.18 | 33.7 | 8.51 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.08 Md | 12.73 Md | -2.43 Md | -31.77 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 73.83 | 151.22 | 72.76 | 81.05 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 73.77 | 38.93 | 29.39 | 50.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.12 | 0.03 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.3 M | 87.85 K | 95.72 K | 1.14 M |
| Dette nette (€) | -1.78 M | - | -1.3 M | -914.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.17 | 0.89 | 0.95 | 11.57 |
| Font de roulement (€) | 3.79 M | 2.3 M | - | - |
| Couverture du BFR | 96.71 | 61.27 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.72 M | 0 | 248.73 K | 2.28 M |
| Dettes financières (€) | 2.18 M | 1.37 M | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -1.37 | - | -13.55 | -0.8 |
| Ratio d'endettement (%) | -97.2 | - | -93.76 | -61.15 |
| Autonomie financière (%) | 0.84 | 0.87 | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.26 M | 1.6 M | 1.14 M | 1.83 M |
| Liquidité générale | 105.55 | 97.11 | 148.1 | 140.81 |
| Liquidité réduite | 105.55 | 97.11 | 148.1 | 140.81 |
| Couverture de la dette | 1.3 | -0.35 | -0.63 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 872.18 K | 926.31 K | 1.13 M | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 6.3 | 6.66 | 7.83 | 18.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 314.14 K |
