TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA)
1 RUE FRANCOIS ARCHER - 58270 SAINT-BENIN-D'AZY
TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Établie à SAINT-BENIN-D'AZY (58270), elle exerce son activité dans 4312A. Cette structure TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) se concentre sur travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 36.53 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) disposait d'une trésorerie de 140.54 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) est sous la direction de Patrice Riblet, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.44 M | 1.24 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 735.91 K | 684.26 K | 542.07 K | 589.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.83 K | 80.31 K | 88.29 K | - |
| EBITDA (€) | 61.59 K | 106.09 K | 112.27 K | -3.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.76 K | -25.77 K | -23.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -774 | 52.06 K | 59.47 K | -3.9 K |
| Résultat net (€) | 36.53 K | 7.12 K | 46.37 K | -1.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 0.49 | 3.75 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.16 | 2.2 | 14.68 | -0.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 0.95 | 6.65 | -0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 535.58 K | 561.03 K | 525.2 K | 428.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.19 | 38.91 | 42.5 | 34.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.97 | 47.46 | 43.87 | 48.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 7.36 | 9.09 | -0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.37 | 5.57 | 7.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 255.74 K | 322.83 K | 263.48 K | 170.08 K |
| BFRE (€) | 83.28 K | 206.22 K | 194.14 K | 62.84 K |
| BFRHE (€) | 15.42 K | 28.32 K | 15.64 K | 19.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.58 | 81.73 | 77.83 | 50.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.4 | 52.21 | 57.35 | 18.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.17 M | 111.88 M | 52.93 M | 66.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.65 | 85.28 | 84.5 | 65.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.14 | 42.39 | 59.94 | 40.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.9 K | 61.2 K | 99.17 K | - |
| Dette nette (€) | -336.73 K | -309.14 K | -332.66 K | -190.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.31 | 4.24 | 8.03 | - |
| Font de roulement (€) | 239.23 K | 266.89 K | 258.1 K | 166.57 K |
| Couverture du BFR | 93.55 | 82.67 | 97.96 | 97.94 |
| Trésorerie (€) | 140.54 K | 74.81 K | 48.32 K | 83.86 K |
| Dettes financières (€) | 123.59 K | 114.72 K | 140.84 K | 86.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -5.05 | -3.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93.64 | -95.69 | -105.29 | -81.42 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 2.82 | 2.24 | 2.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.17 K | 255.75 K | 234.75 K | 184.4 K |
| Liquidité générale | 101.17 | 109.34 | 91.12 | 115.37 |
| Liquidité réduite | 101.17 | 109.34 | 91.12 | 115.37 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.04 | 0.4 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 616.08 K | 589.96 K | 528.35 K | 556.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.34 | 27.53 | 31.92 | 33.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.77 K | 1.39 K | 11.06 K | - |