TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA), une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 2005.
Située à SAINT-BENIN-D'AZY (58270), elle intervient dans le secteur d'activité 4312A. L'entreprise TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) se consacre essentiellement travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Pour l'exercice 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.57 M €, soit un million cinq cent soixante-six mille six cent quatre-vingt-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 36.53 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) disposait d'une trésorerie de 140.54 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX PUBLICS DES AMOGNES (TPA) est administrée par Patrice Riblet, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.57 M | 1.44 M | 1.24 M | 1.23 M |
| Marge brute (€) | 735.91 K | 684.26 K | 542.07 K | 589.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 52.83 K | 80.31 K | 88.29 K | - |
| EBITDA (€) | 61.59 K | 106.09 K | 112.27 K | -3.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.76 K | -25.77 K | -23.97 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -774 | 52.06 K | 59.47 K | -3.9 K |
| Résultat net (€) | 36.53 K | 7.12 K | 46.37 K | -1.91 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.33 | 0.49 | 3.75 | -0.16 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.16 | 2.2 | 14.68 | -0.81 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.37 | 0.95 | 6.65 | -0.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 535.58 K | 561.03 K | 525.2 K | 428.5 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.19 | 38.91 | 42.5 | 34.97 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 46.97 | 47.46 | 43.87 | 48.07 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.93 | 7.36 | 9.09 | -0.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.37 | 5.57 | 7.15 | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 255.74 K | 322.83 K | 263.48 K | 170.08 K |
| BFRE (€) | 83.28 K | 206.22 K | 194.14 K | 62.84 K |
| BFRHE (€) | 15.42 K | 28.32 K | 15.64 K | 19.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 59.58 | 81.73 | 77.83 | 50.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 19.4 | 52.21 | 57.35 | 18.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 66.17 M | 111.88 M | 52.93 M | 66.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 78.65 | 85.28 | 84.5 | 65.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.14 | 42.39 | 59.94 | 40.59 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 98.9 K | 61.2 K | 99.17 K | - |
| Dette nette (€) | -336.73 K | -309.14 K | -332.66 K | -190.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.31 | 4.24 | 8.03 | - |
| Font de roulement (€) | 239.23 K | 266.89 K | 258.1 K | 166.57 K |
| Couverture du BFR | 93.55 | 82.67 | 97.96 | 97.94 |
| Trésorerie (€) | 140.54 K | 74.81 K | 48.32 K | 83.86 K |
| Dettes financières (€) | 123.59 K | 114.72 K | 140.84 K | 86.9 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.4 | -5.05 | -3.35 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -93.64 | -95.69 | -105.29 | -81.42 |
| Autonomie financière (%) | 2.91 | 2.82 | 2.24 | 2.7 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 337.17 K | 255.75 K | 234.75 K | 184.4 K |
| Liquidité générale | 101.17 | 109.34 | 91.12 | 115.37 |
| Liquidité réduite | 101.17 | 109.34 | 91.12 | 115.37 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.04 | 0.4 | -0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 616.08 K | 589.96 K | 528.35 K | 556.56 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 28.34 | 27.53 | 31.92 | 33.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.77 K | 1.39 K | 11.06 K | - |
