ALISEO, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Établie à CHANTEPIE (35135), elle est active dans le secteur d'activité 1419Z. Cette entité ALISEO met l'accent sur fabrication d'autres vêtements et accessoires.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.17 M €, soit quatre millions cent soixante-huit mille six cent soixante-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 1 M €.
Au terme de l'exercice 2024, ALISEO disposait d'une trésorerie de 123.71 K €.
En termes d’effectifs, ALISEO compte 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ALISEO est sous la direction de FINANCIERE H20, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.17 M | 5.23 M | 4.95 M | 4.31 M |
| Marge brute (€) | 1.4 M | 2.03 M | 1.62 M | 1.37 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.42 M | 1.89 M | 1.47 M | 1.25 M |
| EBITDA (€) | 1.37 M | 1.9 M | 1.47 M | 1.27 M |
| EBITDA - EBE (€) | 49.64 K | -8.21 K | 858 | -20.31 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.32 M | 1.83 M | 1.4 M | 1.18 M |
| Résultat net (€) | 1 M | 1.37 M | 1.06 M | 846.92 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.06 | 26.11 | 21.4 | 19.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 32.87 | 40.79 | 38.1 | 49.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 30.25 | 35.59 | 33.14 | 29.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.42 M | 2.13 M | 1.66 M | 1.42 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.02 | 40.73 | 33.58 | 32.87 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 33.55 | 38.88 | 32.68 | 31.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.85 | 36.24 | 29.66 | 29.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.04 | 36.09 | 29.68 | 29.02 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.61 M | 963.86 K | 695.28 K |
| BFRE (€) | 932.33 K | 1.11 M | 742.19 K | 972.52 K |
| BFRHE (€) | 327.93 K | 857.41 K | 372.25 K | 20.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.12 | 112.52 | 71.02 | 58.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 81.63 | 77.48 | 54.69 | 82.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.75 Md | 12.29 Md | 5.05 Md | 241.78 M |
| Délais de paiement clients (j) | 20.19 | 27.38 | 16.28 | 11.47 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.89 | 24.03 | 21.22 | 25.4 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.16 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.13 M | 1.45 M | 1.14 M | 953.9 K |
| Dette nette (€) | -135.12 K | -480.88 K | -339.18 K | -1.07 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.09 | 27.72 | 23.03 | 22.15 |
| Font de roulement (€) | 1.06 M | 1.57 M | 860.67 K | 580.54 K |
| Couverture du BFR | 96.15 | 97.2 | 89.29 | 83.5 |
| Trésorerie (€) | 123.71 K | 7.44 K | 76.16 K | 85.35 K |
| Dettes financières (€) | 8.65 K | 206.2 K | 83.12 K | 849.91 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.12 | -0.33 | -0.3 | -1.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -4.43 | -14.36 | -12.19 | -61.99 |
| Autonomie financière (%) | 352.64 | 16.24 | 33.48 | 2.03 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 212.65 K | 237.15 K | 229.86 K | 228.83 K |
| Liquidité générale | 250.53 | 258.24 | 145.56 | 22.24 |
| Liquidité réduite | 250.53 | 258.24 | 145.56 | 22.24 |
| Couverture de la dette | - | 46.27 | 34.84 | 34.72 |
| Salaires et charges sociales (€) | 10.62 K | 136.42 K | 134.66 K | 119.04 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 0.21 | 1.89 | 1.95 | 2.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 324.64 K | 455.01 K | 352.15 K | 307.13 K |