DOMAINE DES CHAIS DE THENAC, une entreprise de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à THENAC (17460), elle se spécialise dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise DOMAINE DES CHAIS DE THENAC met l'accent sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2021, la société a atteint un chiffre d'affaires de 109.07 K €, soit cent neuf mille soixante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.26 K €.
Au terme de l'exercice 2021, DOMAINE DES CHAIS DE THENAC disposait d'une trésorerie de 9.3 K €.
En matière de gouvernance, DOMAINE DES CHAIS DE THENAC est dirigée par Luc Schmitt, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 109.07 K | 98.64 K | 232.91 K | 176.48 K |
| Marge brute (€) | -23.46 K | -13.53 K | 54.4 K | 50.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 27.86 K | -4.75 K | 29.62 K | 27.66 K |
| EBITDA (€) | 34.09 K | -4.67 K | 30.45 K | 27.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | -6.23 K | -87 | -832 | 285 |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.31 K | -34.82 K | 662 | -2.16 K |
| Résultat net (€) | 1.26 K | -39.95 K | 552 | -18.06 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.16 | -40.5 | 0.24 | -10.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.58 | 18.26 | -0.31 | 10.06 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 0.52 | -15.79 | 0.21 | -6.34 |
| Valeur ajoutée (€) * | 48.58 K | 19.83 K | 48.22 K | 75.62 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.54 | 20.11 | 20.7 | 42.85 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -21.51 | -13.72 | 23.36 | 28.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 31.26 | -4.73 | 13.07 | 15.51 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.54 | -4.82 | 12.72 | 15.67 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 84.82 K | 69.03 K | 65.98 K | 60.45 K |
| BFRHE (€) | -36.57 K | -47.28 K | -49.61 K | -69.79 K |
| BFR en jours de CA (j) | 283.86 | 255.44 | 103.4 | 125.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -10.93 M | -12.78 M | -31.65 M | -33.74 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 136.07 | 147.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 15.6 | 22.36 | 26.84 | 42.64 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 34.24 K | -9.67 K | 30.37 K | 11.51 K |
| Dette nette (€) | -451.93 K | -468.53 K | -434.93 K | -453.49 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 31.39 | -9.8 | 13.04 | 6.52 |
| Font de roulement (€) | -43.55 K | -61.51 K | -63.09 K | -69.21 K |
| Couverture du BFR | -51.35 | -89.1 | -95.61 | -114.49 |
| Trésorerie (€) | 9.3 K | 3.36 K | 1.95 K | 10.65 K |
| Dettes financières (€) | 312.44 K | 325.22 K | 283.8 K | 308.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -13.2 | 48.46 | -14.32 | -39.41 |
| Ratio d'endettement (%) | 207.74 | 214.12 | 243.16 | 252.76 |
| Autonomie financière (%) | -0.7 | -0.67 | -0.63 | -0.58 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 20.42 K | 16.13 K | 24 K | 26.47 K |
| Couverture de la dette | 0.09 | -4.36 | 0.05 | -1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 14.35 K | 15.78 K | 20.16 K | 13.21 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 10.04 | 11.58 | 5.58 | 4.62 |