CYCLES THOMAS (DACCORDI FRANCE), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 2005.
Localisée à EPINAL (88000), elle œuvre dans le secteur d'activité 4540Z. La société CYCLES THOMAS (DACCORDI FRANCE) met l'accent sur commerce et réparation de motocycles.
Pour l'exercice 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1 M €, soit un million quatre mille huit cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 32.56 K €.
Au terme de l'exercice 2023, CYCLES THOMAS (DACCORDI FRANCE) révélait une trésorerie de 125.6 K €.
En termes d’effectifs, CYCLES THOMAS (DACCORDI FRANCE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CYCLES THOMAS (DACCORDI FRANCE) est sous la direction de Christophe Thomas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1 M | 1.2 M |
| Marge brute (€) | - | - | 192.78 K | 246.84 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 106.43 K |
| EBITDA (€) | - | - | 39.23 K | 114.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 33.67 K | 108.93 K |
| Résultat net (€) | - | - | 32.56 K | 91.24 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 3.24 | 7.59 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 7.71 | 21.17 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 6.52 | 13.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 172.87 K | 241.56 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.2 | 20.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 19.18 | 20.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 3.9 | 9.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.86 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 457.72 K | 401.67 K | 320.95 K | 481.66 K |
| BFRE (€) | 266.56 K | 257.31 K | 161.99 K | 130.3 K |
| BFRHE (€) | 65.56 K | 56.95 K | 88.82 K | 70.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 116.58 | 146.3 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 58.84 | 39.58 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 244.52 M | 233.46 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 18.76 | 2.29 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 17.12 | 15.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.2 | 0.18 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 96.91 K |
| Dette nette (€) | -1.43 K | -45.85 K | -6.43 K | 29.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 8.06 |
| Font de roulement (€) | 456.46 K | 398.88 K | - | 477.02 K |
| Couverture du BFR | 99.72 | 99.31 | - | 99.04 |
| Trésorerie (€) | 125.6 K | 87.41 K | 70.14 K | 280.45 K |
| Dettes financières (€) | 27.44 K | 28.87 K | - | 154.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 0.3 |
| Ratio d'endettement (%) | -0.27 | -9.78 | -1.52 | 6.75 |
| Autonomie financière (%) | 19.2 | 16.24 | - | 2.79 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 98.33 K | 101.6 K | 75.07 K | 92.01 K |
| Liquidité générale | 156.31 | 118.91 | 248.91 | 141.81 |
| Liquidité réduite | 156.31 | 118.91 | 248.91 | 141.81 |
| Couverture de la dette | - | - | 0.88 | 1.86 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 147.38 K | 139.29 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 12.44 | 10.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 5.77 K | 28.6 K |