BEELINE CONCESSIONS, une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 2005.
Établie à PARIS (75014), elle œuvre dans 4618Z. L'entité BEELINE CONCESSIONS se focalise principalement sur intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 9.96 M €, soit neuf millions neuf cent cinquante-six mille quatre cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 348.22 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, BEELINE CONCESSIONS présentait une trésorerie de 2.87 M €.
En termes d’effectifs, BEELINE CONCESSIONS emploie 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, BEELINE CONCESSIONS compte parmi ses dirigeants Hinrich Tode, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.96 M | 10.73 M | 9.86 M | 8.19 M |
| Marge brute (€) | 8.07 M | 8.61 M | 8.05 M | 6.47 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 443.31 K | 653.31 K | 546.53 K | 341.94 K |
| EBITDA (€) | 695.64 K | 623.79 K | 643.23 K | 425.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -252.34 K | 29.52 K | -96.7 K | -83.58 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 695.64 K | 623.79 K | 622.58 K | 425.51 K |
| Résultat net (€) | 348.22 K | 377.79 K | 311.74 K | 269.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.5 | 3.52 | 3.16 | 3.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.53 | 25.87 | 28.8 | 12.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 10.82 | 9.89 | 9.25 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.27 M | 6.41 M | 6.04 M | 4.85 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 62.96 | 59.69 | 61.23 | 59.26 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 81.08 | 80.21 | 81.66 | 79.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.99 | 5.81 | 6.53 | 5.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.45 | 6.09 | 5.54 | 4.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1 M | 1.68 M | 1.2 M | 2.31 M |
| BFRE (€) | - | - | - | -871.7 K |
| BFRHE (€) | 168.2 K | 204.71 K | 359 K | 895.57 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.83 | 57.01 | 44.41 | 103.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -38.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.59 Md | 6.02 Md | 9.7 Md | 20.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 10.35 | 55 | 66.6 | 80.2 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.58 | 92.67 | 72.77 | 110.21 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 348.22 K | 466.79 K | 348.73 K | 269.36 K |
| Dette nette (€) | 694.83 K | 2.53 K | -658.74 K | 432.72 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.5 | 4.35 | 3.54 | 3.29 |
| Font de roulement (€) | - | - | 1.04 M | - |
| Couverture du BFR | - | - | 86.55 | - |
| Trésorerie (€) | 2.87 M | 2.13 M | 1.47 M | 2.29 M |
| Dettes financières (€) | - | - | 1.3 K | 867 |
| Capacité de remboursement (€) | 2 | 0.01 | -1.89 | 1.61 |
| Ratio d'endettement (%) | 68.89 | 0.17 | -60.85 | 20.5 |
| Autonomie financière (%) | - | - | 831.49 | 2.43 K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.18 M | 2.12 M | 2.13 M | 1.85 M |
| Liquidité générale | - | - | - | 224.56 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 224.56 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.24 | 0.18 | 0.2 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.46 M | 7.72 M | 7.23 M | 5.9 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 54.25 | 51.82 | 52.58 | 51.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 130.32 K | 132.81 K | 152.41 K | 96.01 K |