SARL OTEC, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 2005.
Localisée à PERNES-LES-FONTAINES (84210), elle se consacre au secteur d'activité de 4662Z. L'entreprise SARL OTEC se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils.
Pour l'exercice clos en 2021, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 2.1 M €, soit deux millions quatre-vingt-dix-sept mille huit cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 29.23 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL OTEC affichait une trésorerie de 11.64 K €.
En termes d’effectifs, SARL OTEC emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL OTEC est dirigée par Pascal Passet, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 2.1 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 438.74 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 46.52 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 46.78 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -260 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 32.07 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 29.23 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 14.35 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 3.64 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 358.17 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 17.07 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 20.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 2.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.22 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 676.1 K | 749.67 K | 631.99 K | 496.54 K |
| BFRE (€) | 648.01 K | 622.08 K | 606.56 K | 249.58 K |
| BFRHE (€) | 69.73 K | 8.32 K | 4.21 K | 106.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 86.39 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 43.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 611.97 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 50.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 40.41 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.15 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 44.78 K |
| Dette nette (€) | -457.56 K | -383.91 K | -592.93 K | -463.06 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.13 |
| Font de roulement (€) | 579.8 K | 675.33 K | 514.59 K | 367.42 K |
| Couverture du BFR | 85.76 | 90.08 | 81.42 | 74 |
| Trésorerie (€) | 11.64 K | 122.45 K | 114.85 K | 136.94 K |
| Dettes financières (€) | 100.51 K | 133.22 K | 168.23 K | 203.85 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -10.34 |
| Ratio d'endettement (%) | -87.44 | -64.95 | -152.66 | -227.37 |
| Autonomie financière (%) | 5.21 | 4.44 | 2.31 | 1 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 272.38 K | 298.8 K | 422.15 K | 267.03 K |
| Liquidité générale | 82.99 | 73.67 | 65.28 | 75.72 |
| Liquidité réduite | 82.99 | 73.67 | 65.28 | 75.72 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.41 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 383.77 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 13.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 5.34 K |
