HOTEL BONLIEU, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 2005.
Basée à ANNECY (74000), elle est active dans le secteur d'activité 5510Z. L'entreprise HOTEL BONLIEU se consacre essentiellement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 1.03 M €, soit un million trente-quatre mille cinq cent quarante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 26.68 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL BONLIEU disposait d'une trésorerie de 216.74 K €.
En termes d’effectifs, HOTEL BONLIEU rassemble 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, HOTEL BONLIEU est sous la direction de Jean Brun, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.03 M | 1.07 M | 944.01 K | 552.94 K |
| Marge brute (€) | 557.5 K | 619.64 K | 515.94 K | 209.33 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 62.61 K | 170.13 K | 120.81 K | -35.39 K |
| EBITDA (€) | 64.92 K | 163.03 K | 120.99 K | -28.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.31 K | 7.1 K | -183 | -6.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 28.27 K | 127.04 K | 83.54 K | -69.29 K |
| Résultat net (€) | 26.68 K | 101.48 K | 67.58 K | -69.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.58 | 9.5 | 7.16 | -12.52 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.46 | 26.29 | 23.75 | -31.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 4.44 | 19.17 | 13.87 | -12.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 459.11 K | 530.81 K | 436.7 K | 200.06 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.38 | 49.71 | 46.26 | 36.18 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 53.89 | 58.03 | 54.65 | 37.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.28 | 15.27 | 12.82 | -5.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.05 | 15.93 | 12.8 | -6.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 274.02 K | 206.53 K | 131.55 K | 195.49 K |
| BFRE (€) | -29.01 K | -28.76 K | -72.37 K | -68.91 K |
| BFRHE (€) | 83.69 K | 80.59 K | 73.34 K | 73.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.68 | 70.6 | 50.86 | 129.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | -10.24 | -9.83 | -27.98 | -45.49 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 237.21 M | 235.75 M | 189.68 M | 111.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 59.05 | 49.49 | 46.51 | 74.79 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 24.05 | 17.23 | 30.3 | 82.76 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 67.03 K | 143.38 K | 105.27 K | -28.89 K |
| Dette nette (€) | 28.11 K | 10.36 K | -74.86 K | -132.4 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.48 | 13.43 | 11.15 | -5.22 |
| Font de roulement (€) | 263.5 K | 196.49 K | 124.72 K | 192.86 K |
| Couverture du BFR | 96.16 | 95.14 | 94.8 | 98.65 |
| Trésorerie (€) | 216.74 K | 153.65 K | 127.74 K | 188.42 K |
| Dettes financières (€) | 56.97 K | 31.84 K | 70.69 K | 199.2 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 0.07 | -0.71 | 4.58 |
| Ratio d'endettement (%) | 6.81 | 2.68 | -26.3 | -61.01 |
| Autonomie financière (%) | 7.25 | 12.12 | 4.03 | 1.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 121.13 K | 101.41 K | 125.07 K | 118.99 K |
| Liquidité générale | 206.12 | 210.64 | 125.25 | 96.9 |
| Liquidité réduite | 206.12 | 210.64 | 125.25 | 96.9 |
| Couverture de la dette | 0.3 | 1.27 | 0.76 | -1.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 475.16 K | 430.02 K | 370.7 K | 259.22 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.59 | 31.07 | 30.42 | 36.37 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.71 K | 28.16 K | 16.86 K | - |
