Service privé et distinct du Registre National du Commerce et des sociétés tenues par les greffiers des tribunaux de commerce. Informations fournies par le Groupement d’intérêt économique des greffiers des tribunaux de commerce (G.I.E. INFOGREFFE)

TERSALINE (CAVE MAURE)

172 CHEMIN DE CAMIOLE - 83440 MONTAUROUX
04 93 47 19 11
contact@cavemaure.fr
Statuts Bilans

Présentation de TERSALINE (CAVE MAURE)

TERSALINE (CAVE MAURE), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.

Basée à MONTAUROUX (83440), elle est active dans le secteur d'activité 4634Z. La société TERSALINE (CAVE MAURE) oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.

Pour l'exercice 2017, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 1.58 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-un mille six cent quatre-vingt-neuf d'euros.

Le résultat net pour cette même période est de 43.68 K €.

Au terme de l'exercice 2017, TERSALINE (CAVE MAURE) présentait une trésorerie de 87.93 K €.

En termes d’effectifs, TERSALINE (CAVE MAURE) emploie 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .

En matière de gouvernance, TERSALINE (CAVE MAURE) est administrée par BELVIES FINANCES, qui est en poste comme Président de SAS.

Informations juridiques

RCS
DRAGUIGNAN 484773692
SIREN
484773692
SIRET
48477369200021
N° TVA
FR88484773692
Form juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
200100 €
Date de création
01/10/2005
Clôture exercice
30/09/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Dirigeant
Belvies Finances
Téléphone
04 93 47 19 11
Email
contact@cavemaure.fr
Site web
https://www.tersaline.fr/
Kbis
Disponible

Chiffres clés

Chiffre d'affaires
1.58 M €
2017
Valorisation
NC
-
Marge brute
180.06 K €
2017
Profitabilité
2.8 %
2017
EBITDA
55.99 K €
2017
Résultat net
43.68 K €
2017
Trésorerie
87.93 K €
2017
BFR
188.31 K €
2017
Dettes +1 an
31.38 K €
2017
Endettement
276.83 K €
2017
Effectif
1 - 2
-
Salaire brut/mois
NC
-

Analyse de la situation financière

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) 1.58 M 1.43 M
Marge brute (€) 180.06 K 171.11 K
Excédent brut d'exploitation (€) 53.77 K 56.4 K
EBITDA (€) 55.99 K 58.53 K
EBITDA - EBE (€) -2.22 K -2.13 K
Résultat d'exploitation (€) 55.4 K 58.29 K
Résultat net (€) 43.68 K 52.17 K
Taux de marge nette (%) 2.76 3.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 15.06 19.63
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016
Rentabilité économique (%) 7.71 7.19
Valeur ajoutée (€) * 143.08 K 141.17 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 9.05 9.87
Croissance 2017 2016
Taux de marge brute (%) 11.38 11.96
Taux de marge d'EBITDA (%) 3.54 4.09
Taux de marge opérationnelle (%) 3.4 3.94
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 188.31 K 153.53 K
BFRE (€) 89.51 K -138.66 K
BFRHE (€) 10.87 K 5.45 K
BFR en jours de CA (j) 43.45 39.16
BFRE en jours de CA (j) 20.66 -35.37
BFRHE en jours de CA (j) 47.08 M 21.35 M
Délais de paiement clients (j) 62.81 55.48
Délais de paiement fournisseurs (j) 55.81 122.12
Ratio des stocks / CA (%) 0.04 0.06
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) 44.28 K 52.43 K
Dette nette (€) -188.9 K -173.26 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 2.8 3.66
Font de roulement (€) 188.31 K 153.53 K
Couverture du BFR 100 100
Trésorerie (€) 87.93 K 286.74 K
Dettes financières (€) 31.38 K 18.34 K
Capacité de remboursement (€) -4.27 -3.3
Ratio d'endettement (%) -65.15 -65.18
Autonomie financière (%) 9.24 14.5
Solvabilité 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 245.45 K 441.66 K
Liquidité générale 132.08 110.5
Liquidité réduite 132.08 110.5
Couverture de la dette 1.4 5.32
Salaires et charges sociales (€) 117.64 K 108.37 K
Structure de l'activité 2017 2016
Salaires / CA (%) 4.92 5.33
Impôts sur les bénéfices (€) 11.33 K 6.11 K

Liste des dirigeants de TERSALINE (CAVE MAURE)

Président de SAS
BELVIES FINANCES

Sites et établissements déclarés par TERSALINE (CAVE MAURE)

TERSALINE (CAVE MAURE)
48477369200021
ZONE D'ACTIVITE FONDURANE 172 CHEMIN DE CAMIOLE 83440 MONTAUROUX
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
TERSALINE (CAVE MAURE)
48477369200013
13 BOULEVARD LOUIS NEGRIN 06150 CANNES
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Questions fréquentes

Combien d’employés sont sous contrat chez TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Selon les données disponibles, TERSALINE (CAVE MAURE) recense actuellement 1 - 2 collaborateurs, d’après les données : 2021. Ce chiffre est susceptible d’évoluer en fonction des recrutements et des départs.
Quel est le nom du principal dirigeant de la société TERSALINE (CAVE MAURE) ?
La société TERSALINE (CAVE MAURE) est dirigée par BELVIES FINANCES, qui occupe la fonction de Président de SAS.
Quel est le CA de TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Le volume des ventes de TERSALINE (CAVE MAURE) est de 1.58 M €.
Quel est le code APE de la société TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Officiellement, TERSALINE (CAVE MAURE) est classée sous le code APE 4634Z. Ce code NAF définit le secteur professionnel ainsi que les règles afférentes, et facilite le suivi statistique au niveau national.
Quelles données financières clés faut-il connaître sur TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Pour TERSALINE (CAVE MAURE), on relève notamment un résultat net de 43.68 K € en 2017 ainsi qu’une trésorerie de 87.93 K €. De plus, son taux de rentabilité avoisine 2.76 % pour la même période.
Quelle est la période de règlement fournisseur appliqué par TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Côté approvisionnement, TERSALINE (CAVE MAURE) solde généralement les factures de ses prestataires en 56 jours. Néanmoins, cette période peut varier selon la nature des commandes et les accords établis.
Quel est le temps de règlement client de TERSALINE (CAVE MAURE) ?
Sur le plan commercial, TERSALINE (CAVE MAURE) attend un délai de règlement moyen de 63 jours à ses acheteurs. Ce délai peut être révisé en fonction du type de contrat et de la politique de vente de l’entreprise.