HOTEL DU CHATEAU ROUGE, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 2005.
Établie à MESANGER (44522), elle intervient dans le secteur d'activité 6820B. Cette organisation HOTEL DU CHATEAU ROUGE se focalise principalement location de terrains et d'autres biens immobiliers.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 964.13 K €, soit neuf cent soixante-quatre mille cent trente-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 116.69 K €.
Au terme de l'exercice 2024, HOTEL DU CHATEAU ROUGE présentait une trésorerie de 472.05 K €.
En matière de gouvernance, HOTEL DU CHATEAU ROUGE est administrée par CARPE DIEM HDG, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 964.13 K | 982.08 K | 958.72 K | 710.92 K |
| Marge brute (€) | 220.28 K | 218.1 K | 281.13 K | 136.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 216.5 K | 214.52 K | 277.32 K | 137.35 K |
| EBITDA (€) | 173.16 K | 182.28 K | 236.22 K | 115.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | 43.34 K | 32.24 K | 41.1 K | 21.43 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 150.52 K | 160.49 K | 224.73 K | 107 K |
| Résultat net (€) | 116.69 K | 123.76 K | 168.3 K | 82.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.1 | 12.6 | 17.55 | 11.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 29.58 | 30.73 | 31.81 | 17.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.53 | 15.86 | 17.16 | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | 230.31 K | 240.72 K | 291.53 K | 168.16 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.89 | 24.51 | 30.41 | 23.65 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.85 | 22.21 | 29.32 | 19.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.96 | 18.56 | 24.64 | 16.31 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 22.46 | 21.84 | 28.93 | 19.32 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 442.69 K | 553.09 K | 687.99 K | 652.87 K |
| BFRE (€) | -60.81 K | -75.41 K | -148.68 K | -137.17 K |
| BFRHE (€) | 15.72 K | 10.14 K | 169.66 K | 212.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 167.59 | 205.56 | 261.93 | 335.19 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.02 | -28.03 | -56.61 | -70.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 41.52 M | 27.29 M | 445.63 M | 412.95 M |
| Délais de paiement clients (j) | 28.63 | 23.28 | 92.66 | 137.66 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.74 | 53.31 | 103.39 | 114.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 139.35 K | 145.81 K | 179.86 K | 91.35 K |
| Dette nette (€) | 200.83 K | 222.81 K | 187.49 K | 160.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.45 | 14.85 | 18.76 | 12.85 |
| Font de roulement (€) | 407.73 K | 521.3 K | 646.11 K | 614.94 K |
| Couverture du BFR | 92.1 | 94.25 | 93.91 | 94.19 |
| Trésorerie (€) | 472.05 K | 600.56 K | 639.17 K | 563.73 K |
| Dettes financières (€) | 124.81 K | 229.63 K | 210.3 K | 178.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.44 | 1.53 | 1.04 | 1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 50.91 | 55.32 | 35.44 | 34.55 |
| Autonomie financière (%) | 3.16 | 1.75 | 2.52 | 2.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 111.46 K | 116.34 K | 199.5 K | 187.37 K |
| Liquidité générale | 202.95 | 176.29 | 196.27 | 207.29 |
| Liquidité réduite | 202.95 | 176.29 | 196.27 | 207.29 |
| Couverture de la dette | 46.9 | 38.72 | 34.32 | 17.26 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 38.9 K | 41.26 K | 56.1 K | 25.89 K |