OMS SYNERGIE GROUP, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), elle œuvre dans 7022Z. Cette structure OMS SYNERGIE GROUP oriente ses efforts sur conseil pour les affaires et autres conseils de gestion.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 5.94 M €, soit cinq millions neuf cent trente-neuf mille huit cent cinquante-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 105.05 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, OMS SYNERGIE GROUP affichait une trésorerie de 15.65 K €.
En termes d’effectifs, OMS SYNERGIE GROUP dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, OMS SYNERGIE GROUP est sous la direction de Catherine Compet, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.94 M | 5.67 M | 5.46 M | 6.03 M |
| Marge brute (€) | 2.64 M | 2.43 M | 2.55 M | 2.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 464.55 K | 326.95 K | 337.48 K | 386.6 K |
| EBITDA (€) | 512.12 K | 376.73 K | 376.86 K | 444.85 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.57 K | -49.78 K | -39.37 K | -58.26 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 249.26 K | 150.91 K | 177.46 K | 184.1 K |
| Résultat net (€) | 105.05 K | 25.13 K | 29.36 K | 35.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 0.44 | 0.54 | 0.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.34 | 3.06 | 3.69 | 4.59 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.59 | 0.16 | 0.26 | 0.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.53 M | 2.04 M | 2.15 M | 2.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 42.55 | 35.94 | 39.41 | 37.95 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 44.42 | 42.88 | 46.78 | 45.95 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.62 | 6.64 | 6.91 | 7.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.82 | 5.76 | 6.18 | 6.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.03 M | 8.69 M | 4.9 M | 5.21 M |
| BFRE (€) | - | - | 2.15 M | 2.82 M |
| BFRHE (€) | -10.17 M | -1.8 M | -2.09 M | -2.25 M |
| BFR en jours de CA (j) | 309.07 | 558.64 | 328.04 | 315.21 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 143.71 | 170.87 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -165.57 Md | -27.91 Md | -31.25 Md | -37.11 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 107.21 | 102.18 | 65.28 | 66.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 369.84 K | 250.95 K | 228.76 K | 295.98 K |
| Dette nette (€) | -17.01 M | -15.34 M | -10.45 M | -9.74 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.23 | 4.42 | 4.19 | 4.91 |
| Font de roulement (€) | -7.48 M | -1.28 M | 106.04 K | 1.39 M |
| Couverture du BFR | -148.79 | -14.69 | 2.16 | 26.6 |
| Trésorerie (€) | 15.65 K | 20.57 K | 47.38 K | 807.52 K |
| Dettes financières (€) | 2.32 M | 3.03 M | 4.15 M | 4.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -45.99 | -61.13 | -45.67 | -32.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.84 K | -1.87 K | -1.31 K | -1.27 K |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.27 | 0.19 | 0.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 2.37 M | 1.55 M | 1.9 M |
| Liquidité générale | - | - | 60.98 | 65.62 |
| Liquidité réduite | - | - | 60.98 | 65.62 |
| Couverture de la dette | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.11 M | 2.04 M | 2.11 M | 2.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 25.03 | 25.5 | 27.55 | 26.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 53.28 K | 33.98 K | 39.15 K | 45.07 K |
