SEPTANTE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Localisée à SAINT-APOLLINAIRE (21850), elle exerce son activité dans 5610C. L'entité SEPTANTE se consacre sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 3.28 M €, soit trois millions deux cent quatre-vingt-un mille cinq cent soixante-douze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -234.01 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SEPTANTE présentait une trésorerie de 161.67 K €.
En termes d’effectifs, SEPTANTE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.28 M | 3.31 M | 3.43 M | 2.78 M |
| Marge brute (€) | 503.71 K | 406.52 K | 615.57 K | 361.76 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.39 K | -42.87 K | 161.86 K | 154.85 K |
| EBITDA (€) | -115.81 K | -168.19 K | 18.2 K | 34.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | 122.19 K | 125.32 K | 143.66 K | 120.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -287.61 K | -363.78 K | -178.93 K | -119.16 K |
| Résultat net (€) | -234.01 K | -372.2 K | -187.71 K | -155.14 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.13 | -11.24 | -5.47 | -5.58 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.19 | 50.79 | 52.11 | 90.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -17.36 | -27.93 | -10.8 | -6.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 492.92 K | 430.07 K | 606.76 K | 560.64 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.02 | 12.99 | 17.69 | 20.16 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.35 | 12.27 | 17.95 | 13.01 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.53 | -5.08 | 0.53 | 1.23 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.19 | -1.29 | 4.72 | 5.57 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 186.9 K | 59.76 K | 291.24 K | 602.57 K |
| BFRE (€) | -356.34 K | -324.87 K | -302.92 K | -555.2 K |
| BFRHE (€) | 381.47 K | 170.22 K | 213.11 K | 241.73 K |
| BFR en jours de CA (j) | 20.79 | 6.59 | 30.99 | 79.07 |
| BFRE en jours de CA (j) | -39.63 | -35.8 | -32.24 | -72.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.43 Md | 1.54 Md | 2 Md | 1.84 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 41.15 | 17.67 | 21.57 | 30.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.9 | 34.18 | 31.97 | 71.57 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.34 K | -171.93 K | 15.05 K | 6.58 K |
| Dette nette (€) | -2.15 M | -1.85 M | -1.71 M | -1.68 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.72 | -5.19 | 0.44 | 0.24 |
| Font de roulement (€) | 183.1 K | 57.18 K | 288.02 K | 599.25 K |
| Couverture du BFR | 97.97 | 95.68 | 98.89 | 99.45 |
| Trésorerie (€) | 161.67 K | 214.29 K | 380.96 K | 915.98 K |
| Dettes financières (€) | 1.93 M | 1.71 M | 1.76 M | 2.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | 38.17 | 10.75 | -113.85 | -255 |
| Ratio d'endettement (%) | 222.29 | 252.26 | 475.71 | 975.09 |
| Autonomie financière (%) | -0.5 | -0.43 | -0.21 | -0.09 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 386.29 K | 352.99 K | 337.82 K | 579.17 K |
| Liquidité générale | 23.58 | 18.76 | 28.49 | 44.72 |
| Liquidité réduite | 23.58 | 18.76 | 28.49 | 44.72 |
| Couverture de la dette | -2 | -4.79 | -2.16 | -1.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 477.59 K | 446.84 K | 433.22 K | 350.52 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.26 | 11.51 | 10.68 | 11.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -119 | -1.22 K | -1.92 K | -1.64 K |
