SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Localisée à LA VALETTE DU VAR (83160), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4399D. L'entreprise SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX oriente son activité sur autres travaux spécialisés de construction.
Pour l'exercice 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 4.16 M €, soit quatre millions cent soixante-et-un mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 108.62 K €.
Au terme de l'exercice 2024, SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX affichait une trésorerie de 184.42 K €.
En termes d’effectifs, SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, SYNERGIE TRAVAUX SPECIAUX est administrée par Bernard Lohkamp, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 4.16 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 1.69 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 175.35 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 186.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -11.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 127.11 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 108.62 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 2.61 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 51.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 9.48 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 27.39 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 40.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 492.18 K | 431.35 K | 708.02 K | 244.25 K |
| BFRE (€) | 206.01 K | -76.33 K | 173.5 K | -168.04 K |
| BFRHE (€) | 102.69 K | 252.63 K | 331.94 K | 176.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 21.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -14.74 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 2.01 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 53.32 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 35.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 190.87 K |
| Dette nette (€) | -640.63 K | -458.89 K | -1.13 M | -791.27 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 4.59 |
| Font de roulement (€) | 451.68 K | 427.91 K | 701.98 K | 152.97 K |
| Couverture du BFR | 91.77 | 99.2 | 99.15 | 62.63 |
| Trésorerie (€) | 184.42 K | 251.62 K | 198.15 K | 144.47 K |
| Dettes financières (€) | 242.95 K | 121.53 K | 626.83 K | 277.41 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.15 |
| Ratio d'endettement (%) | -152.66 | -79.94 | -262.35 | -376.98 |
| Autonomie financière (%) | 1.73 | 4.72 | 0.69 | 0.76 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 541.6 K | 585.54 K | 695.2 K | 567.05 K |
| Liquidité générale | 104.62 | 120.96 | 98.86 | 81.3 |
| Liquidité réduite | 104.62 | 120.96 | 98.86 | 81.3 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.34 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 1.48 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 22.67 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 33.52 K |
