AMBULANCES TAXIS DELBRAYELLE, une SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 2005.
Implantée à ROSIERES-EN-SANTERRE (80170), elle se consacre au secteur d'activité de 8690A. Cette structure AMBULANCES TAXIS DELBRAYELLE se concentre sur ambulances.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 759.04 K €, soit sept cent cinquante-neuf mille quarante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 39.11 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, AMBULANCES TAXIS DELBRAYELLE présentait une trésorerie de 64.81 K €.
En termes d’effectifs, AMBULANCES TAXIS DELBRAYELLE compte 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, AMBULANCES TAXIS DELBRAYELLE est dirigée par GROUPE DUVERGER, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 759.04 K | 704.7 K | 643.56 K | 393.9 K |
| Marge brute (€) | 468.49 K | 388.68 K | 325.66 K | 236.47 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.68 K | -22.7 K | -57.47 K | -52.23 K |
| EBITDA (€) | 38.46 K | -15.11 K | -51.47 K | -32.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.78 K | -7.59 K | -6 K | -19.28 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 34.64 K | -19.15 K | -59.11 K | -37.56 K |
| Résultat net (€) | 39.11 K | -17.65 K | -62.22 K | -69.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.15 | -2.5 | -9.67 | -17.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 61.28 | -71.42 | -146.87 | -66.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 7.64 | -3.97 | -16.26 | -19.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 460.68 K | 359.48 K | 309.83 K | 301.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 60.69 | 51.01 | 48.14 | 76.62 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 61.72 | 55.15 | 50.6 | 60.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.07 | -2.14 | -8 | -8.36 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.04 | -3.22 | -8.93 | -13.26 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -29.85 K | 7.14 K | -79.5 K | -29.16 K |
| BFRHE (€) | -16.03 K | -57.16 K | 3.59 K | 45.82 K |
| BFR en jours de CA (j) | -14.35 | 3.7 | -45.09 | -27.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -33.34 M | -110.36 M | 6.32 M | 49.45 M |
| Délais de paiement clients (j) | 101.83 | 92.51 | 57.93 | 81.41 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 153.65 | 51.85 | 62.78 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 42.95 K | -13.55 K | -54.55 K | -65.04 K |
| Dette nette (€) | -383.6 K | -384.04 K | -292.65 K | -219.97 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.66 | -1.92 | -8.48 | -16.51 |
| Font de roulement (€) | -153.11 K | -137.7 K | -114.3 K | -51.69 K |
| Couverture du BFR | 513.02 | -1.93 K | 143.78 | 177.23 |
| Trésorerie (€) | 64.81 K | 36.36 K | 47.57 K | 29.61 K |
| Dettes financières (€) | 5.18 K | 59.71 K | 68.31 K | 70.4 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.93 | 28.35 | 5.36 | 3.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -601.02 | -1.55 K | -690.85 | -210.34 |
| Autonomie financière (%) | 12.32 | 0.41 | 0.62 | 1.49 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 319.96 K | 215.84 K | 237.1 K | 156.66 K |
| Couverture de la dette | 0.42 | -0.22 | -0.33 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 444.14 K | 408.72 K | 381.88 K | 333.79 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.27 | 47.71 | 47.95 | 70.04 |