IDEOSOFT, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 2005.
Implantée à PARIS (75016), elle œuvre dans 5829C. La société IDEOSOFT se concentre sur edition de logiciels applicatifs.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 226.65 K €, soit deux cent vingt-six mille six cent cinquante-trois d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -391.95 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, IDEOSOFT montrait une trésorerie de 476.81 K €.
En termes d’effectifs, IDEOSOFT compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, IDEOSOFT est dirigée par Yann Debout, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 226.65 K | 2.89 M | 3.9 M | 3.33 M |
| Marge brute (€) | -217.09 K | 1.17 M | 1.48 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 640.4 K | 465.03 K | 425.06 K |
| EBITDA (€) | -351.91 K | 635.54 K | 444.72 K | 418.6 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 4.86 K | 20.31 K | 6.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -392.86 K | 592.42 K | 428.34 K | 399.28 K |
| Résultat net (€) | -391.95 K | 3.34 M | 314.22 K | 287.51 K |
| Taux de marge nette (%) | -172.93 | 115.74 | 8.06 | 8.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -74.69 | 70.62 | 22.61 | 26.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -69.7 | 68.58 | 14.8 | 13.98 |
| Valeur ajoutée (€) * | -248.31 K | 7.29 M | 1.22 M | 1.05 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -109.56 | 252.39 | 31.42 | 31.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -95.78 | 40.47 | 38.02 | 36.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -155.26 | 22.02 | 11.41 | 12.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 22.18 | 11.93 | 12.77 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 479.66 K | 4.66 M | 1.56 M | 1.46 M |
| BFRHE (€) | 36.03 K | 3.1 M | -133.78 K | -235.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 772.44 | 589.22 | 145.82 | 160.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.37 M | 24.5 Md | -1.43 Md | -2.15 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 62.11 | 180 | 36.47 | 37.15 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.75 | 13.19 | 45.08 | 63.69 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 3.43 M | 360.29 K | 322.98 K |
| Dette nette (€) | 439.25 K | 1.51 M | 952.72 K | 687.03 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 118.74 | 9.24 | 9.7 |
| Font de roulement (€) | - | - | - | 1.2 M |
| Couverture du BFR | - | - | - | 81.86 |
| Trésorerie (€) | 476.81 K | 1.65 M | 1.69 M | 1.67 M |
| Dettes financières (€) | - | - | - | 165 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 0.44 | 2.64 | 2.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 83.71 | 31.98 | 68.55 | 63.87 |
| Autonomie financière (%) | - | - | - | 6.52 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 36.26 K | 124.33 K | 523.69 K | 550.57 K |
| Couverture de la dette | -20.3 | 54.45 | 1.42 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 114.92 K | 547.05 K | 986.78 K | 785.21 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 36.93 | 13.69 | 18.62 | 18.14 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 149.6 K | 114.12 K | 111.76 K |
