MADRIR, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 2005.
Localisée à PARIS (75017), elle œuvre dans 4669C. L'entreprise MADRIR se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services.
Pour l'exercice clos en 2019, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 1.04 M €, soit un million trente-neuf mille cent trente d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 5.44 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, MADRIR présentait une trésorerie de 143.44 K €.
En termes d’effectifs, MADRIR emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, MADRIR compte parmi ses dirigeants Laurent Guenassia, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.04 M | 1.09 M | 1.08 M | 1.12 M |
| Marge brute (€) | 420.58 K | 490.29 K | 489.56 K | 478.4 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 83.64 K | 150.46 K | 155.15 K | 150.38 K |
| EBITDA (€) | 59.65 K | 121.15 K | 117.91 K | 124.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.99 K | 29.31 K | 37.24 K | 26.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 9.47 K | 50.99 K | 48.6 K | 73.52 K |
| Résultat net (€) | 5.44 K | 30.24 K | 26.49 K | 67.18 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.52 | 2.78 | 2.46 | 5.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.17 | 6.6 | 6.19 | 16.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.8 | 3.91 | 3.36 | 9.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 355.43 K | 446.75 K | 419.01 K | 417.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.2 | 41.04 | 38.97 | 37.23 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 40.47 | 45.04 | 45.53 | 42.66 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.74 | 11.13 | 10.97 | 11.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.05 | 13.82 | 14.43 | 13.41 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 422.51 K | 484.34 K | 396.84 K | 388.97 K |
| BFRE (€) | 115.9 K | 122.07 K | 74.55 K | 73.21 K |
| BFRHE (€) | 161.64 K | 171.4 K | 184.77 K | 129.38 K |
| BFR en jours de CA (j) | 148.41 | 162.42 | 134.72 | 126.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 40.71 | 40.93 | 25.31 | 23.83 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 460.17 M | 511.11 M | 544.27 M | 397.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.56 | 84.07 | 85.4 | 89.54 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.6 | 36.92 | 66.75 | 66.52 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 58.46 K | 109.64 K | 105.33 K | 120.13 K |
| Dette nette (€) | -69.46 K | -143.39 K | -238.89 K | -160.14 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.63 | 10.07 | 9.8 | 10.71 |
| Font de roulement (€) | 414.05 K | 464.65 K | 381.77 K | 378.18 K |
| Couverture du BFR | 98 | 95.94 | 96.2 | 97.23 |
| Trésorerie (€) | 143.44 K | 171.39 K | 122.45 K | 175.6 K |
| Dettes financières (€) | 81.16 K | 163.01 K | 170.4 K | 135.67 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.19 | -1.31 | -2.27 | -1.33 |
| Ratio d'endettement (%) | -14.98 | -31.28 | -55.8 | -39.88 |
| Autonomie financière (%) | 5.71 | 2.81 | 2.51 | 2.96 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 123.29 K | 132.08 K | 175.86 K | 189.28 K |
| Liquidité générale | 231.92 | 183.33 | 148.29 | 165.34 |
| Liquidité réduite | 231.92 | 183.33 | 148.29 | 165.34 |
| Couverture de la dette | 0.1 | 0.43 | 0.41 | 0.96 |
| Salaires et charges sociales (€) | 321.91 K | 331.51 K | 330.2 K | 314.24 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 22.5 | 23.65 | 23.44 | 21.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -606 | 3.32 K | 24.6 K | 2.96 K |
